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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AN Terrains | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
AP Constructions | 996 042.00 | 994 769.00 | 1 272.00 | 996 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479 632.00 | 1 472 031.00 | 7 601.00 | 1 479 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 932.00 | 2 534 638.00 | 189 293.00 | 2 723 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 607.00 | | 313 607.00 | 313 607.00 |
BN En cours de production de biens | 318 640.00 | 55 624.00 | 263 016.00 | 318 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 517.00 | | 156 517.00 | 156 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 850.00 | 69 915.00 | 412 934.00 | 482 850.00 |
BZ Autres créances | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
CF Disponibilités | 1 262 233.00 | | 1 262 233.00 | 1 262 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 047.00 | 125 539.00 | 2 436 508.00 | 2 562 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 980.00 | 2 660 178.00 | 2 625 802.00 | 5 285 980.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 333.00 | 468 333.00 | | 468 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 211.00 | 1 251 942.00 | | 1 106 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 341.00 | 54 268.00 | | 106 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 885.00 | 2 324 544.00 | | 2 230 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 878.00 | 128 583.00 | | 221 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 037.00 | 150 230.00 | | 173 037.00 |
EA Autres dettes | | 4 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 916.00 | 283 084.00 | | 394 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 802.00 | 2 607 628.00 | | 2 625 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 916.00 | 283 084.00 | | 394 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 166.00 | | | 2 745 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 233.00 | 2 723 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 233.00 | 2 539 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 429.00 | | | 2 560 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 935.00 | 6 937.00 | 21 233.00 | 2 548 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536 332.00 | 6 937.00 | 21 233.00 | 2 536 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 879.00 | 221 879.00 | | 221 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 038.00 | 173 038.00 | | 173 038.00 |
UX Autres créances clients | 482 850.00 | 482 850.00 | | 482 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 050.00 | 511 050.00 | | 511 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 916.00 | 394 916.00 | | 394 916.00 |