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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 857.00 | 185 474.00 | 5 382.00 | 190 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 258.00 | 158 357.00 | 18 901.00 | 177 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 672.00 | 344 646.00 | 37 025.00 | 381 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BP En cours de production de services | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 260.00 | | 175 260.00 | 175 260.00 |
BZ Autres créances | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CF Disponibilités | 88 116.00 | | 88 116.00 | 88 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 783.00 | | 311 783.00 | 311 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 455.00 | 344 646.00 | 348 809.00 | 693 455.00 |
CU Autres participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 563.00 | 109 799.00 | | 132 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183.00 | 22 763.00 | | 1 183.00 |
DL TOTAL (I) | 142 546.00 | 141 363.00 | | 142 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 237.00 | 44 314.00 | | 29 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 566.00 | 50 043.00 | | 92 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 404.00 | 79 480.00 | | 84 404.00 |
EA Autres dettes | | 8 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 261.00 | 182 001.00 | | 206 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 809.00 | 323 365.00 | | 348 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 118.00 | 142 001.00 | | 185 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 073.00 | | 16 598.00 | 365 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 516.00 | | 16 598.00 | 351 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 267.00 | 8 379.00 | | 336 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 452.00 | 8 379.00 | | 335 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 566.00 | 92 566.00 | | 92 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 260.00 | 175 260.00 | | 175 260.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 237.00 | 8 094.00 | 21 142.00 | 29 237.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 267.00 | 209 267.00 | 11 000.00 | 220 267.00 |
VW T.V.A. | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 261.00 | 185 118.00 | 21 142.00 | 206 261.00 |