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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 412.00 | 79 927.00 | 4 485.00 | 84 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 190.00 | 162 339.00 | 4 851.00 | 167 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 235.00 | 306 421.00 | 16 814.00 | 323 235.00 |
BT Marchandises | 111 243.00 | | 111 243.00 | 111 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 039.00 | 52 393.00 | 138 646.00 | 191 039.00 |
BZ Autres créances | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
CF Disponibilités | 236 823.00 | | 236 823.00 | 236 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 562 665.00 | 52 393.00 | 510 272.00 | 562 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 899.00 | 358 814.00 | 527 086.00 | 885 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
DG Autres réserves | 367 955.00 | 239 376.00 | | 367 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 063.00 | 128 579.00 | | -69 063.00 |
DL TOTAL (I) | 314 640.00 | 383 703.00 | | 314 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 126.00 | 14 103.00 | | 3 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 804.00 | 88 853.00 | | 125 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 938.00 | 157 721.00 | | 78 938.00 |
EA Autres dettes | 4 578.00 | 10 185.00 | | 4 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 445.00 | 276 461.00 | | 212 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 086.00 | 660 165.00 | | 527 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
FG Production vendue services | 533 922.00 | | 533 922.00 | 533 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 726.00 | | 561 726.00 | 561 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 826.00 | |
GE Autres charges | | | 18 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329.00 | 2 454.00 | | 1 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 499.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 329.00 | -3 499.00 | | 1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 996.00 | 967 129.00 | | 582 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 059.00 | 838 550.00 | | 652 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 063.00 | 128 579.00 | | -69 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 635.00 | | 2 600.00 | 320 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 157.00 | | 2 600.00 | 313 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 226.00 | 5 195.00 | | 301 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 226.00 | 5 195.00 | | 301 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 434.00 | 33 826.00 | 1 867.00 | 20 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 434.00 | 33 826.00 | 1 867.00 | 20 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 434.00 | 33 826.00 | 1 867.00 | 20 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 826.00 | 1 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 804.00 | 125 804.00 | | 125 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UX Autres créances clients | 191 039.00 | 191 039.00 | | 191 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 598.00 | 214 598.00 | | 214 598.00 |
VW T.V.A. | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 320.00 | 209 320.00 | | 209 320.00 |