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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 055.00 | 70 022.00 | 105 033.00 | 175 055.00 |
AP Constructions | 297 657.00 | 297 657.00 | | 297 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 273.00 | 333 875.00 | 79 399.00 | 413 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 044.00 | 77 116.00 | 5 928.00 | 83 044.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 422.00 | 778 670.00 | 207 753.00 | 986 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 934.00 | | 180 934.00 | 180 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 497.00 | 19 268.00 | 435 229.00 | 454 497.00 |
BZ Autres créances | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
CF Disponibilités | 33 389.00 | | 33 389.00 | 33 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 824.00 | 19 268.00 | 693 556.00 | 712 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 247.00 | 797 938.00 | 901 309.00 | 1 699 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 547.00 | | | 158 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
DG Autres réserves | 153 685.00 | | | 153 685.00 |
DH Report à nouveau | -67 090.00 | | | -67 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
DL TOTAL (I) | 259 862.00 | | | 259 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 704.00 | | | 268 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 135.00 | | | 288 135.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 447.00 | | | 641 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 309.00 | | | 901 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 447.00 | | | 641 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 078.00 | | 29 343.00 | 957 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 055.00 | | | 175 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 981.00 | | 27 993.00 | 765 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 043.00 | | 1 350.00 | 16 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 798.00 | 16 366.00 | | 744 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 281.00 | 16 366.00 | | 692 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 704.00 | 268 704.00 | | 268 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 335.00 | 63 335.00 | | 63 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 464.00 | 151 464.00 | | 151 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
UX Autres créances clients | 428 309.00 | 428 309.00 | | 428 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VB T. V. A. | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
VI Groupe et associés | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 921.00 | 496 921.00 | | 496 921.00 |
VW T.V.A. | 67 714.00 | 67 714.00 | | 67 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 446.00 | 641 446.00 | | 641 446.00 |