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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 51.00 | 1 089.00 | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AP Constructions | 12 973.00 | 8 579.00 | 4 394.00 | 12 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 136.00 | 426 282.00 | 42 854.00 | 469 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 436.00 | 144 610.00 | 52 826.00 | 197 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 576.00 | 580 881.00 | 120 695.00 | 701 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 391.00 | | 167 391.00 | 167 391.00 |
BP En cours de production de services | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 067.00 | | 1 202 067.00 | 1 202 067.00 |
BZ Autres créances | 283 254.00 | | 283 254.00 | 283 254.00 |
CF Disponibilités | 212 477.00 | | 212 477.00 | 212 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 898.00 | | 1 878 898.00 | 1 878 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 474.00 | 580 881.00 | 1 999 593.00 | 2 580 474.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 452.00 | | | -26 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 808.00 | -26 452.00 | | 25 808.00 |
DL TOTAL (I) | 143 356.00 | 117 548.00 | | 143 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 950.00 | 79 610.00 | | 59 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 488.00 | 404 956.00 | | 983 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 427.00 | 197 750.00 | | 246 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 485.00 | | |
EA Autres dettes | 565 463.00 | 239 271.00 | | 565 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 237.00 | 926 982.00 | | 1 856 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 593.00 | 1 044 530.00 | | 1 999 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 587.00 | 926 982.00 | | 1 829 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 849.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 795.00 | | 85 269.00 | 640 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 487.00 | 701 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 487.00 | 679 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | 1 140.00 | 1 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 904.00 | | 84 129.00 | 619 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 185.00 | 39 183.00 | 24 487.00 | 566 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 51.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 827.00 | 39 132.00 | 24 487.00 | 564 827.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 488.00 | 983 488.00 | | 983 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 175.00 | 561 175.00 | | 561 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 067.00 | | | 1 202 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 117 659.00 | | | 117 659.00 |
VC Groupe et associés | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 925.00 | 33 275.00 | 26 650.00 | 59 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 966.00 | | | 64 966.00 |
VP Divers | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 526.00 | | | 98 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 247.00 | 1 488 782.00 | 18 465.00 | 1 507 247.00 |
VW T.V.A. | 169 759.00 | 169 759.00 | | 169 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 237.00 | 1 829 587.00 | 26 650.00 | 1 856 237.00 |