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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
AN Terrains | 23 459.00 | 22 362.00 | 1 096.00 | 23 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 678.00 | 34 387.00 | 5 292.00 | 39 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 002.00 | 310 990.00 | 50 012.00 | 361 002.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 372.00 | 378 989.00 | 80 383.00 | 459 372.00 |
BP En cours de production de services | 56 231.00 | | 56 231.00 | 56 231.00 |
BT Marchandises | 1 856 526.00 | 431 246.00 | 1 425 280.00 | 1 856 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 913.00 | | 150 913.00 | 150 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 192.00 | 11 513.00 | 634 680.00 | 646 192.00 |
BZ Autres créances | 53 801.00 | | 53 801.00 | 53 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
CF Disponibilités | 163 571.00 | | 163 571.00 | 163 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 333.00 | 442 758.00 | 3 341 574.00 | 3 784 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 705.00 | 821 747.00 | 3 421 958.00 | 4 243 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 2 869 707.00 | 2 673 677.00 | | 2 869 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 792.00 | 196 030.00 | | 19 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 099.00 | 3 041 307.00 | | 3 061 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 300.00 | 50 100.00 | | 45 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 970.00 | 331 630.00 | | 172 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 576.00 | 244 730.00 | | 129 576.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | | | 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 462.00 | 9 818.00 | | 12 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 858.00 | 636 279.00 | | 360 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 958.00 | 3 677 587.00 | | 3 421 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252.00 | 4 238.00 | 1 800.00 | 3 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 417.00 | 19 458.00 | 18 886.00 | 378 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 167.00 | 19 458.00 | 18 886.00 | 367 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 970.00 | 172 970.00 | | 172 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 576.00 | 129 576.00 | | 129 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 2 400.00 | 1 200.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 646 192.00 | 646 192.00 | | 646 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 691.00 | 729 491.00 | 1 200.00 | 730 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 558.00 | 315 558.00 | | 315 558.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |