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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 949 749.00 | 2 184 820.00 | 764 928.00 | 2 949 749.00 |
AP Constructions | 2 372 520.00 | 2 135 345.00 | 237 175.00 | 2 372 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 305 096.00 | 2 142 808.00 | 162 288.00 | 2 305 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 375.00 | 288 028.00 | 238 347.00 | 526 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 159 439.00 | 6 754 702.00 | 1 404 737.00 | 8 159 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 417.00 | | 71 417.00 | 71 417.00 |
BN En cours de production de biens | 236 196.00 | | 236 196.00 | 236 196.00 |
BT Marchandises | 1 152 631.00 | 198 226.00 | 954 405.00 | 1 152 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 704.00 | | 301 704.00 | 301 704.00 |
BZ Autres créances | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CF Disponibilités | 218 994.00 | | 218 994.00 | 218 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 501.00 | 198 226.00 | 1 830 275.00 | 2 028 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 187 940.00 | 6 952 928.00 | 3 235 012.00 | 10 187 940.00 |
CU Autres participations | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 894.00 | 728 894.00 | | 728 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 531 155.00 | 1 531 155.00 | | 1 531 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 047.00 | 82 047.00 | | 82 047.00 |
DG Autres réserves | 692 128.00 | 692 128.00 | | 692 128.00 |
DH Report à nouveau | -306 993.00 | 98 778.00 | | -306 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 213.00 | -405 771.00 | | -256 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 018.00 | 2 727 231.00 | | 2 471 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 000.00 | 200 000.00 | | 413 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 583.00 | 132 180.00 | | 146 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 431.00 | 193 550.00 | | 150 431.00 |
EA Autres dettes | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 994.00 | 579 710.00 | | 763 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 012.00 | 3 306 942.00 | | 3 235 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 567.00 | 379 710.00 | | 371 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 958 427.00 | 297 384.00 | 1 255 811.00 | 958 427.00 |
FG Production vendue services | 369 269.00 | | 369 269.00 | 369 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 696.00 | 297 384.00 | 1 625 080.00 | 1 327 696.00 |
FM Production stockée | | | -20 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 226.00 | |
GE Autres charges | | | 5 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 691.00 | 1 874.00 | | 61 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 691.00 | 1 874.00 | | 83 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 616.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 268.00 | 616.00 | | 14 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 423.00 | 1 259.00 | | 69 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 846.00 | 2 143 182.00 | | 2 160 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 060.00 | 2 548 953.00 | | 2 417 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 213.00 | -405 771.00 | | -256 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 781.00 | 12 372.00 | | 24 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 103 952.00 | | 92 421.00 | 8 103 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 934.00 | 8 159 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 934.00 | 8 153 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 098 252.00 | | 92 421.00 | 8 098 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 637 521.00 | 136 147.00 | 22 666.00 | 6 637 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 637 521.00 | 136 147.00 | 22 666.00 | 6 637 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 424 244.00 | 198 226.00 | 424 244.00 | 424 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 039.00 | 198 226.00 | 427 339.00 | 431 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 039.00 | 198 226.00 | 427 339.00 | 431 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 226.00 | 427 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 583.00 | 146 583.00 | | 146 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 935.00 | 49 935.00 | | 49 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 842.00 | 66 842.00 | | 66 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 301 704.00 | 301 704.00 | | 301 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 000.00 | 20 573.00 | 392 427.00 | 413 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 262.00 | 349 263.00 | 1 999.00 | 351 262.00 |
VW T.V.A. | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 994.00 | 371 567.00 | 392 427.00 | 763 994.00 |