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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 177 531.00 | | 177 531.00 | 177 531.00 |
AP Constructions | 1 965 449.00 | 1 009 790.00 | 955 659.00 | 1 965 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 304.00 | 117 503.00 | 183 801.00 | 301 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 323.00 | 887 368.00 | 139 954.00 | 1 027 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BF Prêts | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 280.00 | 2 014 662.00 | 1 473 618.00 | 3 488 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BT Marchandises | 70 551.00 | | 70 551.00 | 70 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 982.00 | 23 120.00 | 854 862.00 | 877 982.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CF Disponibilités | 683 360.00 | | 683 360.00 | 683 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 657 265.00 | 23 120.00 | 1 634 146.00 | 1 657 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 545.00 | 2 037 781.00 | 3 107 764.00 | 5 145 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 216.00 | 339 035.00 | | 333 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 128.00 | 40 020.00 | | 26 128.00 |
DK Provisions réglementées | 184 657.00 | 179 960.00 | | 184 657.00 |
DL TOTAL (I) | 567 478.00 | 582 492.00 | | 567 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 174.00 | 843 492.00 | | 618 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 088.00 | 355 283.00 | | 477 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 147.00 | 799 717.00 | | 1 067 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 926.00 | 380 769.00 | | 352 926.00 |
EA Autres dettes | 24 950.00 | 26 309.00 | | 24 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 286.00 | 2 405 569.00 | | 2 540 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 764.00 | 2 988 062.00 | | 3 107 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 789 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 789 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 822 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 888 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 391.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 520 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 165.00 | 33 682.00 | | 56 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 569.00 | 11 100.00 | | 19 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 596.00 | 22 582.00 | | 36 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 878 860.00 | 12 222 762.00 | | 12 878 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 545 644.00 | 11 883 728.00 | | 12 545 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 216.00 | 339 035.00 | | 333 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 003.00 | | 144 404.00 | 3 372 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 127.00 | 3 488 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 127.00 | 3 471 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 355 342.00 | | 144 392.00 | 3 355 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 051.00 | | 12.00 | 16 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 940.00 | 110 848.00 | 28 127.00 | 1 931 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 940.00 | 110 848.00 | 28 127.00 | 1 931 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 960.00 | 8 642.00 | 3 945.00 | 179 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 960.00 | 8 642.00 | 3 945.00 | 179 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 642.00 | 3 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 147.00 | 1 067 147.00 | | 1 067 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 926.00 | 352 926.00 | | 352 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 174.00 | 163 564.00 | 454 610.00 | 618 174.00 |
VI Groupe et associés | 501 973.00 | 501 973.00 | | 501 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 318.00 | | | 225 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 286.00 | 2 085 676.00 | 454 610.00 | 2 540 286.00 |