| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 450.00 | 13 512.00 | 2 938.00 | 16 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 804.00 | 161 655.00 | 14 149.00 | 175 804.00 |
040 Immobilisations financières | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 091.00 | 175 167.00 | 19 924.00 | 195 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 306 156.00 | | 306 156.00 | 306 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
072 Créances – Autres | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
084 Disponibilités | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 996.00 | | 346 996.00 | 346 996.00 |
110 Total général Actif | 542 087.00 | 175 167.00 | 366 920.00 | 542 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 116 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 135.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 163.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 339.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 694.00 | | | 188 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |