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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 714.00 | | 124 714.00 | 124 714.00 |
AP Constructions | 618 158.00 | 400 971.00 | 217 187.00 | 618 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 707.00 | 125 316.00 | 16 391.00 | 141 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 174.00 | 141 611.00 | 78 563.00 | 220 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 723.00 | 667 897.00 | 448 826.00 | 1 116 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 792.00 | | 67 792.00 | 67 792.00 |
BT Marchandises | 2 000 432.00 | | 2 000 432.00 | 2 000 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 490.00 | 28 482.00 | 1 032 009.00 | 1 060 490.00 |
BZ Autres créances | 548 655.00 | | 548 655.00 | 548 655.00 |
CF Disponibilités | 250 996.00 | | 250 996.00 | 250 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 974.00 | | 43 974.00 | 43 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 972 340.00 | 28 482.00 | 3 943 858.00 | 3 972 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 063.00 | 696 379.00 | 4 392 684.00 | 5 089 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 619.00 | 235 619.00 | | 235 619.00 |
DG Autres réserves | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
DH Report à nouveau | -108 211.00 | -188 022.00 | | -108 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 642.00 | 79 811.00 | | -493 642.00 |
DL TOTAL (I) | 4 181.00 | 497 823.00 | | 4 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 999.00 | 989 418.00 | | 548 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 199.00 | 134 389.00 | | 502 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 584.00 | 329 069.00 | | 274 584.00 |
EA Autres dettes | 3 061 496.00 | 3 389 069.00 | | 3 061 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 388 503.00 | 4 843 168.00 | | 4 388 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 684.00 | 5 340 991.00 | | 4 392 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 388 503.00 | 4 843 168.00 | | 4 388 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 019.00 | | 105 908.00 | 1 140 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 203.00 | 1 116 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 203.00 | 980 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 714.00 | | | 124 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 334.00 | | 105 908.00 | 1 003 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 689.00 | 82 192.00 | 28 984.00 | 614 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 689.00 | 82 192.00 | 28 984.00 | 614 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 199.00 | 502 199.00 | | 502 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 520.00 | 57 520.00 | | 57 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061 496.00 | 3 061 496.00 | | 3 061 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 445.00 | 1 023 445.00 | | 1 023 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
VB T. V. A. | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
VC Groupe et associés | 317 824.00 | 317 824.00 | | 317 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 999.00 | 548 999.00 | | 548 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 613 402.00 | | | 613 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 053 330.00 | | | 1 053 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 999.00 | 198 999.00 | | 198 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 639.00 | 1 664 639.00 | | 1 664 639.00 |
VW T.V.A. | 154 926.00 | 154 926.00 | | 154 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 388 503.00 | 4 388 503.00 | | 4 388 503.00 |