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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 362.00 | | 113 362.00 | 113 362.00 |
AP Constructions | 439 219.00 | 303 952.00 | 135 267.00 | 439 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 529.00 | 92 559.00 | 105 970.00 | 198 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 003.00 | 784 798.00 | 337 205.00 | 1 122 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 975 730.00 | 1 181 309.00 | 3 794 421.00 | 4 975 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BZ Autres créances | 111 322.00 | | 111 322.00 | 111 322.00 |
CF Disponibilités | 389 289.00 | | 389 289.00 | 389 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 458.00 | | 509 458.00 | 509 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 188.00 | 1 181 309.00 | 4 303 879.00 | 5 485 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050 000.00 | | | 3 050 000.00 |
CU Autres participations | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
DG Autres réserves | 2 788 893.00 | 2 652 314.00 | | 2 788 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 158.00 | 336 579.00 | | 302 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 281.00 | 59 915.00 | | 58 281.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 240.00 | 3 097 716.00 | | 3 198 240.00 |
DP Provisions pour risques | 86 041.00 | | | 86 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 041.00 | 190 000.00 | | 276 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 833.00 | 87 216.00 | | 10 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 482.00 | 60 166.00 | | 63 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 071.00 | 86 716.00 | | 24 071.00 |
EA Autres dettes | 719 211.00 | 636 996.00 | | 719 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 597.00 | 871 094.00 | | 829 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 879.00 | 4 158 810.00 | | 4 303 879.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 597.00 | 860 265.00 | | 829 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 799.00 | | 2 044 799.00 | 2 044 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 799.00 | | 2 044 799.00 | 2 044 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 041.00 | |
GE Autres charges | | | 271 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 157 124.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 777.00 | 4 219.00 | | 13 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 211.00 | 4 219.00 | | 18 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 153.00 | 10 269.00 | | 9 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 153.00 | 10 269.00 | | 9 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 058.00 | -6 050.00 | | 9 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 733.00 | 100 596.00 | | 90 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 555.00 | 1 972 969.00 | | 2 236 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 397.00 | 1 636 391.00 | | 1 934 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 158.00 | 336 579.00 | | 302 158.00 |