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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 191 825.00 | | 191 825.00 | 191 825.00 |
AP Constructions | 50 171.00 | 43 993.00 | 6 178.00 | 50 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 996.00 | 103 993.00 | 1 248 003.00 | 1 351 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 451.00 | | 98 451.00 | 98 451.00 |
BZ Autres créances | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CF Disponibilités | 338 364.00 | | 338 364.00 | 338 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 176.00 | | 437 176.00 | 437 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 172.00 | 103 993.00 | 1 685 179.00 | 1 789 172.00 |
CU Autres participations | 1 110 000.00 | 60 000.00 | 1 050 000.00 | 1 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 349 770.00 | | | 349 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 015.00 | | | 350 015.00 |
DL TOTAL (I) | 779 585.00 | | | 779 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 807.00 | | | 491 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 018.00 | | | 84 018.00 |
EA Autres dettes | 327 600.00 | | | 327 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 594.00 | | | 905 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 179.00 | | | 1 685 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 182.00 | | | 545 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 917.00 | | 338 917.00 | 338 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 917.00 | | 338 917.00 | 338 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 271.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 728.00 | | | 51 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 452.00 | | | 539 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 436.00 | | | 189 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 015.00 | | | 350 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 996.00 | | | 1 351 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 996.00 | | | 241 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 722.00 | 6 271.00 | 43 993.00 | 37 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 722.00 | 6 271.00 | 43 993.00 | 37 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 98 451.00 | 98 451.00 | | 98 451.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 807.00 | 131 395.00 | 360 412.00 | 491 807.00 |
VI Groupe et associés | 327 600.00 | 327 600.00 | | 327 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 527.00 | | | 129 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 812.00 | 98 812.00 | | 98 812.00 |
VW T.V.A. | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 594.00 | 545 182.00 | 360 412.00 | 905 594.00 |