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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 145.00 | 6 800.00 | 1 345.00 | 8 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 941.00 | 308 305.00 | 74 636.00 | 382 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 336.00 | 315 105.00 | 90 231.00 | 405 336.00 |
BT Marchandises | 92 981.00 | | 92 981.00 | 92 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 648.00 | 11 950.00 | 124 698.00 | 136 648.00 |
BZ Autres créances | 143 112.00 | | 143 112.00 | 143 112.00 |
CF Disponibilités | 433 384.00 | | 433 384.00 | 433 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 126.00 | 11 950.00 | 794 176.00 | 806 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 462.00 | 327 055.00 | 884 406.00 | 1 211 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 557.00 | 22 781.00 | | 27 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 033.00 | 104 776.00 | | 65 033.00 |
DL TOTAL (I) | 202 590.00 | 237 557.00 | | 202 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 857.00 | 34 383.00 | | 10 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 901.00 | 362 264.00 | | 394 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 613.00 | 121 847.00 | | 177 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 248.00 | 107 571.00 | | 70 248.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 1 523.00 | | 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 816.00 | 627 586.00 | | 681 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 406.00 | 865 144.00 | | 884 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 816.00 | 617 284.00 | | 681 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 849.00 | | 1 680 849.00 | 1 680 849.00 |
FG Production vendue services | 274 873.00 | | 274 873.00 | 274 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 723.00 | | 1 955 723.00 | 1 955 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 950.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 205.00 | 180.00 | | 4 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 658.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 3 658.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 425.00 | 3 658.00 | | -12 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 598.00 | 31 379.00 | | 14 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 272.00 | 1 758 436.00 | | 1 982 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 239.00 | 1 653 660.00 | | 1 917 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 033.00 | 104 776.00 | | 65 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 354.00 | | 33 999.00 | 375 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 525.00 | 22 846.00 | 18 267.00 | 310 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 525.00 | 22 846.00 | 18 267.00 | 310 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 613.00 | 177 613.00 | | 177 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 136 648.00 | 136 648.00 | | 136 648.00 |
VB T. V. A. | 52 381.00 | 52 381.00 | | 52 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 313.00 | 75 313.00 | | 75 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 010.00 | 279 760.00 | 14 250.00 | 294 010.00 |
VW T.V.A. | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 915.00 | 286 915.00 | | 286 915.00 |