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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 078.00 | 1 908.00 | 3 170.00 | 5 078.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 878.00 | 448 639.00 | 68 240.00 | 516 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 049.00 | 252 052.00 | 87 997.00 | 340 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 253.00 | 702 598.00 | 675 655.00 | 1 378 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 219.00 | | 151 219.00 | 151 219.00 |
BZ Autres créances | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
CF Disponibilités | 602 733.00 | | 602 733.00 | 602 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 271.00 | | 898 271.00 | 898 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 524.00 | 702 598.00 | 1 573 926.00 | 2 276 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 234.00 | | | 72 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
DG Autres réserves | 98 321.00 | 505 013.00 | | 98 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 702.00 | 193 307.00 | | 153 702.00 |
DK Provisions réglementées | 8 506.00 | 8 117.00 | | 8 506.00 |
DL TOTAL (I) | 349 079.00 | 794 989.00 | | 349 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 383.00 | 521 647.00 | | 573 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 330.00 | | | 249 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 034.00 | 109 577.00 | | 132 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 676.00 | 262 878.00 | | 211 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 910.00 | 61 270.00 | | 25 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 847.00 | 955 372.00 | | 1 224 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 926.00 | 1 750 361.00 | | 1 573 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 675.00 | 954 777.00 | | 740 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 859 901.00 | | 1 859 901.00 | 1 859 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 901.00 | | 1 859 901.00 | 1 859 901.00 |
FM Production stockée | | | -33 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 168.00 | |
GE Autres charges | | | 13 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 2 710.00 | | 16 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 068.00 | 6 434.00 | | 4 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 568.00 | 9 144.00 | | 20 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585.00 | 679.00 | | 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 457.00 | 49.00 | | 4 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 041.00 | 729.00 | | 5 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 527.00 | 8 416.00 | | 15 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 971.00 | 47 478.00 | | 36 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 803.00 | 75 728.00 | | 55 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 527.00 | 1 833 864.00 | | 1 873 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 825.00 | 1 640 557.00 | | 1 719 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 702.00 | 193 307.00 | | 153 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 069.00 | | 462 776.00 | 1 019 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 593.00 | 1 378 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 593.00 | 856 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 868.00 | | 1 259.00 | 6 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 728.00 | | 125 792.00 | 834 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 473.00 | | 335 726.00 | 177 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 430.00 | 52 168.00 | 103 008.00 | 753 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 1 338.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 860.00 | 50 829.00 | 103 008.00 | 752 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 117.00 | 4 457.00 | 4 069.00 | 8 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 117.00 | 4 457.00 | 4 069.00 | 8 117.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 457.00 | 4 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 72 234.00 | 427 766.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
UX Autres créances clients | 151 219.00 | 151 219.00 | | 151 219.00 |
VB T. V. A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VC Groupe et associés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 887.00 | 257 275.00 | 438 612.00 | 695 887.00 |