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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 589.00 | 155 589.00 | | 155 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 529.00 | 253 427.00 | 49 103.00 | 302 529.00 |
AN Terrains | 50 204.00 | | 50 204.00 | 50 204.00 |
AP Constructions | 3 325 978.00 | 2 196 360.00 | 1 129 618.00 | 3 325 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 369.00 | 271 765.00 | 197 603.00 | 469 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 257 890.00 | 2 877 142.00 | 5 380 748.00 | 8 257 890.00 |
BZ Autres créances | 1 334 605.00 | | 1 334 605.00 | 1 334 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 |
CF Disponibilités | 323 854.00 | | 323 854.00 | 323 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 658 459.00 | | 22 658 459.00 | 22 658 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 916 349.00 | 2 877 142.00 | 28 039 207.00 | 30 916 349.00 |
CU Autres participations | 3 953 875.00 | | 3 953 875.00 | 3 953 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 306 352.00 | 306 352.00 | | 306 352.00 |
DH Report à nouveau | 2 174 232.00 | 2 140 333.00 | | 2 174 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 512.00 | 250 899.00 | | 217 512.00 |
DL TOTAL (I) | 3 908 121.00 | 3 907 609.00 | | 3 908 121.00 |
DP Provisions pour risques | 10 477.00 | 8 746.00 | | 10 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 477.00 | 8 746.00 | | 10 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 994.00 | 263 775.00 | | 2 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 199 311.00 | 19 730 338.00 | | 23 199 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 069.00 | 77 355.00 | | 69 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 234.00 | 731 232.00 | | 849 234.00 |
EA Autres dettes | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 120 609.00 | 20 802 699.00 | | 24 120 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 039 207.00 | 24 719 054.00 | | 28 039 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 482 000.00 | | 2 482 000.00 | 2 482 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 000.00 | | 2 482 000.00 | 2 482 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 477.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 016.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | 53 876.00 | | 2 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 969.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 45 629.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 048.00 | 8 247.00 | | 1 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 489.00 | 24 579.00 | | 13 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 642.00 | 151 313.00 | | 130 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 701.00 | 2 657 125.00 | | 2 717 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 189.00 | 2 406 226.00 | | 2 500 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 512.00 | 250 899.00 | | 217 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 236 407.00 | | 41 639.00 | 8 236 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 954 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 156.00 | 8 257 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 116.00 | 458 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 040.00 | 3 845 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 889.00 | | 32 345.00 | 436 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 845 297.00 | | 9 293.00 | 3 845 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 954 219.00 | | | 3 954 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616 023.00 | 281 274.00 | 20 156.00 | 2 616 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 306.00 | 71 826.00 | 11 116.00 | 348 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267 717.00 | 209 448.00 | 9 040.00 | 2 267 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 746.00 | 10 477.00 | 8 746.00 | 8 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 746.00 | 10 477.00 | 8 746.00 | 8 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 477.00 | 8 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 069.00 | 69 069.00 | | 69 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 912.00 | 495 912.00 | | 495 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 090.00 | 286 090.00 | | 286 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 249 545.00 | 1 249 545.00 | | 1 249 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VI Groupe et associés | 23 199 311.00 | 23 199 311.00 | | 23 199 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 949.00 | 1 334 604.00 | 345.00 | 1 334 949.00 |
VW T.V.A. | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 120 609.00 | 24 120 609.00 | | 24 120 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |