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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 943 400.00 | | 1 943 400.00 | 1 943 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 447.00 | | 1 951 447.00 | 1 951 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 840.00 | | 394 840.00 | 394 840.00 |
BZ Autres créances | 1 469 827.00 | | 1 469 827.00 | 1 469 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 855 976.00 | | 9 855 976.00 | 9 855 976.00 |
CF Disponibilités | 1 447 766.00 | | 1 447 766.00 | 1 447 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 168 408.00 | | 13 168 408.00 | 13 168 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 119 856.00 | | 15 119 856.00 | 15 119 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
CU Autres participations | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 560.00 | 1 014 560.00 | | 1 014 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 690.00 | 123 690.00 | | 123 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 456.00 | 101 456.00 | | 101 456.00 |
DG Autres réserves | 12 801 836.00 | 7 509 254.00 | | 12 801 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 683.00 | 6 007 582.00 | | 296 683.00 |
DL TOTAL (I) | 14 338 225.00 | 14 756 542.00 | | 14 338 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 969.00 | 27 600.00 | | 19 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 933.00 | 552 904.00 | | 658 933.00 |
EA Autres dettes | 102 164.00 | 183 251.00 | | 102 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 631.00 | 764 072.00 | | 781 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 119 856.00 | 15 520 614.00 | | 15 119 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 631.00 | 764 072.00 | | 781 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 816.00 | | 715 816.00 | 715 816.00 |
FG Production vendue services | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 240.00 | | 755 240.00 | 755 240.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 605.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 028.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | 7.00 | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 319 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 8 319 450.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 267 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 267 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | 5 051 667.00 | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 056.00 | 52 258.00 | | 98 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 787.00 | 9 863 012.00 | | 1 059 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 104.00 | 3 855 431.00 | | 763 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 683.00 | 6 007 582.00 | | 296 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 020.00 | | 43 400.00 | 1 916 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 973.00 | 1 951 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 973.00 | 1 951 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916 020.00 | | 43 400.00 | 1 916 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 164.00 | 102 164.00 | | 102 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
UX Autres créances clients | 394 840.00 | 394 840.00 | | 394 840.00 |
VB T. V. A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 571 726.00 | 571 726.00 | | 571 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459 029.00 | 1 459 029.00 | | 1 459 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 726.00 | 1 870 726.00 | | 1 870 726.00 |
VW T.V.A. | 87 524.00 | 87 524.00 | | 87 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 631.00 | 781 631.00 | | 781 631.00 |