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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 5 625.00 | 3 325.00 | 8 950.00 |
AP Constructions | 36 687.00 | 19 608.00 | 17 079.00 | 36 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 810.00 | 399 076.00 | 27 734.00 | 426 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 017.00 | 102 786.00 | 17 230.00 | 120 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 463.00 | 527 095.00 | 65 368.00 | 592 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677 361.00 | | 677 361.00 | 677 361.00 |
BN En cours de production de biens | 444 574.00 | | 444 574.00 | 444 574.00 |
BT Marchandises | 522 122.00 | | 522 122.00 | 522 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 085.00 | 13 634.00 | 1 496 452.00 | 1 510 085.00 |
BZ Autres créances | 85 654.00 | | 85 654.00 | 85 654.00 |
CF Disponibilités | 62 133.00 | | 62 133.00 | 62 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 488.00 | 13 634.00 | 3 288 855.00 | 3 302 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 952.00 | 540 729.00 | 3 354 223.00 | 3 894 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 280.00 | 126 280.00 | | 126 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
DG Autres réserves | 1 516 590.00 | 1 490 958.00 | | 1 516 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 606.00 | 25 632.00 | | -642 606.00 |
DK Provisions réglementées | 3 572.00 | 5 670.00 | | 3 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 463.00 | 1 661 168.00 | | 1 016 463.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 397.00 | 101 397.00 | | 351 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 069.00 | 1 122 916.00 | | 1 180 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 355.00 | 480 959.00 | | 296 355.00 |
EA Autres dettes | 37 339.00 | 88 264.00 | | 37 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 100.00 | 232 311.00 | | 446 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 260.00 | 2 025 848.00 | | 2 311 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 223.00 | 3 713 515.00 | | 3 354 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 863.00 | 2 025 848.00 | | 1 959 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 100.00 | | 2 125 100.00 | 2 125 100.00 |
FD Production vendue biens | 2 077 136.00 | 12 016.00 | 2 089 152.00 | 2 077 136.00 |
FG Production vendue services | 680 203.00 | | 680 203.00 | 680 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 882 438.00 | 12 016.00 | 4 894 454.00 | 4 882 438.00 |
FM Production stockée | | | -7 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 940 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 801.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 581 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 057.00 | 55 321.00 | | 48 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 138.00 | 2 296.00 | | 2 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138.00 | 2 296.00 | | 2 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 516.00 | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | 412.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540.00 | 928.00 | | 3 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | 1 368.00 | | -1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 168.00 | 5 408 083.00 | | 4 942 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 584 774.00 | 5 382 451.00 | | 5 584 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 606.00 | 25 632.00 | | -642 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 789.00 | | 27 675.00 | 564 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 839.00 | | 27 675.00 | 555 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 294.00 | 23 801.00 | | 503 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | 1 900.00 | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 569.00 | 21 901.00 | | 499 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 670.00 | 40.00 | 2 138.00 | 5 670.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 804.00 | 40.00 | 2 138.00 | 45 804.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40.00 | 2 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 069.00 | 1 180 069.00 | | 1 180 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 083.00 | 114 083.00 | | 114 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 762.00 | 120 762.00 | | 120 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 100.00 | 446 100.00 | | 446 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 085.00 | 1 510 085.00 | | 1 510 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VB T. V. A. | 70 274.00 | 70 274.00 | | 70 274.00 |
VC Groupe et associés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VI Groupe et associés | 351 397.00 | | 351 397.00 | 351 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 299.00 | 1 596 299.00 | | 1 596 299.00 |
VW T.V.A. | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 260.00 | 1 959 863.00 | 351 397.00 | 2 311 260.00 |