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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
AP Constructions | 656 170.00 | 656 170.00 | | 656 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 528.00 | 656 170.00 | 24 358.00 | 680 528.00 |
BZ Autres créances | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CF Disponibilités | 285 246.00 | | 285 246.00 | 285 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 688.00 | | 291 688.00 | 291 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 216.00 | 656 170.00 | 316 046.00 | 972 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 760.00 | 10 611.00 | | 2 760.00 |
DL TOTAL (I) | 29 801.00 | 37 652.00 | | 29 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 174.00 | 213 424.00 | | 225 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 174.00 | 213 424.00 | | 225 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 318.00 | 23 932.00 | | 22 318.00 |
EA Autres dettes | 36 777.00 | 1 258.00 | | 36 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 974.00 | 591.00 | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 070.00 | 25 782.00 | | 61 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 046.00 | 276 859.00 | | 316 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 259 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 550.00 | 293 731.00 | | 309 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 790.00 | 283 120.00 | | 306 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 760.00 | 10 611.00 | | 2 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 528.00 | | | 680 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 528.00 | | | 680 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 170.00 | | | 656 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 170.00 | | | 656 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 213 424.00 | 60 717.00 | 48 967.00 | 213 424.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 424.00 | 60 717.00 | 48 967.00 | 213 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 424.00 | 60 717.00 | 48 967.00 | 213 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
UX Autres créances clients | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |