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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 188.00 | 36 988.00 | 12 200.00 | 49 188.00 |
AN Terrains | 485 210.00 | 473 969.00 | 11 241.00 | 485 210.00 |
AP Constructions | 483 747.00 | 476 736.00 | 7 011.00 | 483 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713 070.00 | 1 614 617.00 | 98 453.00 | 1 713 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 781.00 | 604 140.00 | 103 640.00 | 707 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194 799.00 | | 194 799.00 | 194 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 687 045.00 | 3 206 450.00 | 480 594.00 | 3 687 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 254.00 | | 45 254.00 | 45 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 906 340.00 | 18 023.00 | 888 317.00 | 906 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 500.00 | 50 233.00 | 569 267.00 | 619 500.00 |
BZ Autres créances | 219 829.00 | | 219 829.00 | 219 829.00 |
CF Disponibilités | 127 307.00 | | 127 307.00 | 127 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 005.00 | 68 256.00 | 1 894 749.00 | 1 963 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 050.00 | 3 274 706.00 | 2 375 344.00 | 5 650 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 110.00 | | | 53 110.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 291 443.00 | 426 814.00 | | 291 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 485.00 | -55 371.00 | | -371 485.00 |
DL TOTAL (I) | 183 959.00 | 635 443.00 | | 183 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 204.00 | 745 358.00 | | 545 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 516.00 | 70 416.00 | | 5 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 019.00 | 1 304 494.00 | | 1 411 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 396.00 | 198 306.00 | | 178 396.00 |
EA Autres dettes | 51 251.00 | 30 961.00 | | 51 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 385.00 | 2 349 534.00 | | 2 191 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 344.00 | 2 984 977.00 | | 2 375 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 901.00 | 2 169 709.00 | | 2 071 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 155.00 | 198 496.00 | | 33 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705 628.00 | | 84 176.00 | 3 705 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 760.00 | 3 687 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 760.00 | 3 389 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 116.00 | | 7 072.00 | 42 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 457 438.00 | | 35 130.00 | 3 457 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 075.00 | | 41 974.00 | 206 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 137 498.00 | 88 861.00 | 19 908.00 | 3 137 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 115.00 | 9 873.00 | | 27 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110 383.00 | 78 987.00 | 19 908.00 | 3 110 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 359.00 | 5 663.00 | | 12 359.00 |
6T Sur comptes clients | 64 717.00 | 29 008.00 | 43 492.00 | 64 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 076.00 | 34 671.00 | 43 492.00 | 77 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 076.00 | 34 671.00 | 43 492.00 | 77 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 671.00 | 43 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 019.00 | 1 411 019.00 | | 1 411 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
UX Autres créances clients | 501 281.00 | 501 281.00 | | 501 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 219.00 | 118 219.00 | | 118 219.00 |
VB T. V. A. | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
VC Groupe et associés | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 379.00 | 365 379.00 | | 365 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 825.00 | 60 342.00 | 119 484.00 | 179 825.00 |
VI Groupe et associés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 395.00 | | | 90 395.00 |
VP Divers | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 654.00 | 127 654.00 | | 127 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 564.00 | 934 564.00 | | 934 564.00 |
VW T.V.A. | 77 302.00 | 77 302.00 | | 77 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 385.00 | 2 071 901.00 | 119 484.00 | 2 191 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 002.00 | 79 591.00 | | 69 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 775.00 | 52 684.00 | | 36 775.00 |
ST Autres comptes | 862 183.00 | 596 050.00 | | 862 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 085.00 | 178 529.00 | | 217 085.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 653 488.00 | 849 889.00 | | 653 488.00 |
YT Sous‐traitance | 541 511.00 | 310 692.00 | | 541 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 552.00 | 75 486.00 | | 122 552.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 240.00 | | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 002.00 | 79 591.00 | | 69 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 207 545.00 | 3 271 039.00 | | 3 207 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 543 210.00 | 1 400 265.00 | | 1 543 210.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 780 345.00 | 1 213 441.00 | | 1 780 345.00 |