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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 235 529.00 | 234 344.00 | 1 184.00 | 235 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 989 788.00 | 424 716.00 | 3 565 073.00 | 3 989 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 266 187.00 | 665 170.00 | 3 601 017.00 | 4 266 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 830.00 | 3 218.00 | 630 612.00 | 633 830.00 |
BZ Autres créances | 563 046.00 | | 563 046.00 | 563 046.00 |
CF Disponibilités | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 164.00 | 3 218.00 | 1 256 946.00 | 1 260 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 351.00 | 668 388.00 | 4 857 963.00 | 5 526 351.00 |
CU Autres participations | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 379 039.00 | 131 145.00 | | 379 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 779.00 | 247 894.00 | | 282 779.00 |
DL TOTAL (I) | 925 818.00 | 643 039.00 | | 925 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 186.00 | 67 388.00 | | 73 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 186.00 | 67 388.00 | | 73 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 278.00 | 352 118.00 | | 1 172 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 760.00 | 1 043 168.00 | | 1 844 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 746.00 | 317 422.00 | | 500 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 920.00 | 173 041.00 | | 116 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 583.00 | 250 584.00 | | 112 583.00 |
EA Autres dettes | 111 672.00 | 30 425.00 | | 111 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 858 958.00 | 2 166 759.00 | | 3 858 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 857 963.00 | 2 877 187.00 | | 4 857 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 768.00 | | 135 768.00 | 135 768.00 |
FG Production vendue services | 3 154 327.00 | | 3 154 327.00 | 3 154 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 290 096.00 | | 3 290 096.00 | 3 290 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 186.00 | |
GE Autres charges | | | 109 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | 1 728.00 | | 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 735.00 | 1 728.00 | | 5 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | 1 295.00 | | 1 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 605.00 | 1 295.00 | | 20 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 869.00 | 434.00 | | -14 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 055.00 | -4 781.00 | | 80 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 392.00 | 2 176 618.00 | | 3 405 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 613.00 | 1 928 724.00 | | 3 122 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 779.00 | 247 894.00 | | 282 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 477.00 | | 4 502 440.00 | 2 730 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 989.00 | 24 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 966 730.00 | 4 266 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 962 742.00 | 4 226 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 686 855.00 | | 4 502 229.00 | 2 686 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 629.00 | | 211.00 | 28 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 860.00 | 511 413.00 | 408 103.00 | 561 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 775.00 | 511 413.00 | 408 103.00 | 556 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 388.00 | 73 186.00 | 67 388.00 | 67 388.00 |
6T Sur comptes clients | 3 077.00 | 1 179.00 | 1 038.00 | 3 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 077.00 | 1 179.00 | 1 038.00 | 3 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 465.00 | 74 365.00 | 68 426.00 | 70 465.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 746.00 | 500 746.00 | | 500 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 105.00 | 56 105.00 | | 56 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 583.00 | 112 583.00 | | 112 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 672.00 | 111 672.00 | | 111 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
UX Autres créances clients | 628 553.00 | 628 553.00 | | 628 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VB T. V. A. | 345 358.00 | 345 358.00 | | 345 358.00 |
VC Groupe et associés | 153 237.00 | 153 237.00 | | 153 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 920.00 | 437 920.00 | | 437 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 358.00 | 734 358.00 | | 734 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 844 760.00 | 1 844 760.00 | | 1 844 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 843.00 | | | 415 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 398.00 | 1 243 392.00 | 23 006.00 | 1 266 398.00 |
VW T.V.A. | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 858 958.00 | 3 858 958.00 | | 3 858 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |