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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 010.00 | 8 607.00 | 3 403.00 | 12 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 809.00 | 643 295.00 | 53 514.00 | 696 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 267.00 | 570 965.00 | 107 302.00 | 678 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 93 241.00 | | 93 241.00 | 93 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 557.00 | 1 222 867.00 | 280 689.00 | 1 503 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
BN En cours de production de biens | 4 882 420.00 | 417 593.00 | 4 464 827.00 | 4 882 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 893 556.00 | 53 510.00 | 5 840 045.00 | 5 893 556.00 |
BZ Autres créances | 1 667 528.00 | | 1 667 528.00 | 1 667 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 483.00 | 2 487.00 | 15 997.00 | 18 483.00 |
CF Disponibilités | 474 697.00 | | 474 697.00 | 474 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 957 886.00 | 473 590.00 | 12 484 296.00 | 12 957 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 461 443.00 | 1 696 457.00 | 12 764 986.00 | 14 461 443.00 |
CU Autres participations | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 102.00 | 94 343.00 | | 225 102.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 072.00 | 430 758.00 | | 78 072.00 |
DL TOTAL (I) | 360 985.00 | 582 913.00 | | 360 985.00 |
DP Provisions pour risques | 109 905.00 | 104 739.00 | | 109 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 905.00 | 104 739.00 | | 109 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 126.00 | 656 778.00 | | 544 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 867 444.00 | 6 443 833.00 | | 8 867 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 193.00 | 1 167 397.00 | | 1 326 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 395.00 | 1 414 648.00 | | 1 366 395.00 |
EA Autres dettes | 134 498.00 | 63 391.00 | | 134 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 439.00 | 64 629.00 | | 55 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 294 096.00 | 9 810 676.00 | | 12 294 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 764 986.00 | 10 498 327.00 | | 12 764 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
FG Production vendue services | 9 083 832.00 | | 9 083 832.00 | 9 083 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 086 197.00 | | 9 086 197.00 | 9 086 197.00 |
FM Production stockée | | | 1 561 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 102 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 805 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 389 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 110.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 020 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 4 052.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 416 633.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 255.00 | 420 685.00 | | 6 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 58 969.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 120.00 | 361 716.00 | | 6 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 102 908.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | 181 872.00 | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 120 529.00 | 10 356 282.00 | | 11 120 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 042 457.00 | 9 925 523.00 | | 11 042 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 072.00 | 430 758.00 | | 78 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 662.00 | | 57 255.00 | 1 579 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 266.00 | 116 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 360.00 | 1 503 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 940.00 | 12 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 154.00 | 1 375 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 570.00 | | 4 380.00 | 9 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 440.00 | | 51 790.00 | 1 450 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 652.00 | | 1 085.00 | 119 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 218.00 | 137 743.00 | 129 094.00 | 1 214 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 570.00 | 977.00 | 1 940.00 | 9 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 648.00 | 136 766.00 | 127 154.00 | 1 204 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 739.00 | 41 110.00 | 35 943.00 | 104 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 310 622.00 | 417 593.00 | 310 622.00 | 310 622.00 |
6T Sur comptes clients | 35 815.00 | 23 717.00 | 6 022.00 | 35 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 726.00 | 2 487.00 | 2 726.00 | 2 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 163.00 | 443 797.00 | 319 370.00 | 349 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 902.00 | 484 907.00 | 355 314.00 | 453 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482 420.00 | 352 588.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 487.00 | 2 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 193.00 | 1 326 193.00 | | 1 326 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 154.00 | 67 154.00 | | 67 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 498.00 | 134 498.00 | | 134 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
UP Prêts | 93 241.00 | | 93 241.00 | 93 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
UX Autres créances clients | 5 833 019.00 | 5 833 019.00 | | 5 833 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 537.00 | 60 537.00 | | 60 537.00 |
VB T. V. A. | 1 528 913.00 | 1 528 913.00 | | 1 528 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 585.00 | 179 968.00 | 363 617.00 | 543 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 693.00 | | | 134 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 329.00 | 90 329.00 | | 90 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 674 753.00 | 7 567 432.00 | 107 320.00 | 7 674 753.00 |
VW T.V.A. | 1 222 255.00 | 1 222 255.00 | | 1 222 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 651.00 | 3 063 034.00 | 363 617.00 | 3 426 651.00 |