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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 427.00 | 81 470.00 | 957.00 | 82 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 977.00 | 443 515.00 | 104 462.00 | 547 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 904.00 | 524 985.00 | 108 918.00 | 633 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 078.00 | 82 428.00 | 1 534 650.00 | 1 617 078.00 |
BZ Autres créances | 108 141.00 | | 108 141.00 | 108 141.00 |
CF Disponibilités | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 338.00 | 82 428.00 | 1 668 910.00 | 1 751 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 243.00 | 607 414.00 | 1 777 829.00 | 2 385 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 293.00 | 1 198 291.00 | | 1 198 293.00 |
DH Report à nouveau | -11 273 256.00 | -10 814 096.00 | | -11 273 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 971.00 | -459 159.00 | | 128 971.00 |
DK Provisions réglementées | 27 563.00 | 24 633.00 | | 27 563.00 |
DL TOTAL (I) | -8 718 430.00 | -8 850 331.00 | | -8 718 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 196 380.00 | 206 380.00 | | 196 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 380.00 | 226 380.00 | | 196 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 844.00 | 3 944.00 | | 9 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 347 789.00 | | | 8 347 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 509.00 | 19 862.00 | | 13 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 449.00 | 847 253.00 | | 994 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 563.00 | 393 928.00 | | 529 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 613.00 | 1 692.00 | | 4 613.00 |
EA Autres dettes | | 8 935 632.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 109.00 | 82 126.00 | | 400 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 299 876.00 | 10 284 438.00 | | 10 299 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 829.00 | 1 660 487.00 | | 1 777 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 799 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 799 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 847.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 676 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 805.00 | 2 731.00 | | 8 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 805.00 | -2 731.00 | | -8 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 420.00 | 3 314 020.00 | | 4 929 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 800 449.00 | 3 773 179.00 | | 4 800 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 971.00 | -459 159.00 | | 128 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 429.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 490.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 490.00 | 547 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 427.00 | | | 82 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 038.00 | | 21 429.00 | 542 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 380.00 | 25 000.00 | -55 000.00 | 226 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 380.00 | 25 000.00 | -55 000.00 | 226 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 449.00 | 994 449.00 | | 994 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 563.00 | 528 075.00 | 1 488.00 | 529 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 347 789.00 | 8 347 789.00 | | 8 347 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 372.00 | 924 503.00 | | 1 202 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 886.00 | 120 752.00 | | 98 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 961.00 | 446 971.00 | | 423 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 219.00 | 1 492 227.00 | | 1 725 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 889 926.00 | 9 888 438.00 | 1 488.00 | 9 889 926.00 |