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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 927.00 | 193 259.00 | 41 667.00 | 234 927.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 240.00 | 6 772.00 | 3 467.00 | 10 240.00 |
AN Terrains | 9 640.00 | 2 091.00 | 7 549.00 | 9 640.00 |
AP Constructions | 79 226.00 | 26 726.00 | 52 500.00 | 79 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 392 134.00 | 2 597 412.00 | 2 794 722.00 | 5 392 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 544.00 | 364 440.00 | 430 103.00 | 794 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 995.00 | | 68 995.00 | 68 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 020 190.00 | 361 083.00 | 1 659 106.00 | 2 020 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 865.00 | | 280 865.00 | 280 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 828 799.00 | 3 589 812.00 | 6 238 987.00 | 9 828 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 886 643.00 | | 7 886 643.00 | 7 886 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 351 980.00 | | 351 980.00 | 351 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 309 034.00 | 1 532 374.00 | 6 776 660.00 | 8 309 034.00 |
BZ Autres créances | 2 679 699.00 | | 2 679 699.00 | 2 679 699.00 |
CF Disponibilités | 1 175 808.00 | | 1 175 808.00 | 1 175 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 482.00 | | 86 482.00 | 86 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 491 200.00 | 1 532 374.00 | 18 958 825.00 | 20 491 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 319 999.00 | 5 122 186.00 | 25 197 813.00 | 30 319 999.00 |
CU Autres participations | 580 979.00 | 38 025.00 | 542 954.00 | 580 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
DG Autres réserves | 2 577 431.00 | 2 321 293.00 | | 2 577 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 684.00 | 256 137.00 | | 260 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 662 721.00 | 770 162.00 | | 662 721.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 148.00 | 3 615 904.00 | | 3 769 148.00 |
DN Avances conditionnées | 656 391.00 | 891 276.00 | | 656 391.00 |
DO TOTAL (II) | 656 391.00 | 891 276.00 | | 656 391.00 |
DP Provisions pour risques | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 590 059.00 | 8 535 235.00 | | 8 590 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 531.00 | 1 186 039.00 | | 1 319 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 782 335.00 | 6 687 014.00 | | 9 782 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 788.00 | 593 737.00 | | 579 788.00 |
EA Autres dettes | 449 939.00 | 48 047.00 | | 449 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 735 604.00 | 17 050 073.00 | | 20 735 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 197 813.00 | 21 557 254.00 | | 25 197 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 439 999.00 | 11 931 359.00 | | 16 439 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 827 550.00 | 2 519 585.00 | | 2 827 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 626 818.00 | | 73 626 818.00 | 73 626 818.00 |
FG Production vendue services | 648 951.00 | | 648 951.00 | 648 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 275 770.00 | | 74 275 770.00 | 74 275 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 777 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 060 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 254 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 540 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 420.00 | |
GE Autres charges | | | 477 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 576 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 691.00 | 122 571.00 | | 151 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 691.00 | 122 571.00 | | 151 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 075.00 | 1 451.00 | | 40 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 180.00 | 1 868.00 | | 17 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 256.00 | 3 319.00 | | 57 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 435.00 | 119 252.00 | | 94 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -618.00 | -51 460.00 | | -618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 113 010.00 | 69 840 719.00 | | 75 113 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 852 326.00 | 69 584 582.00 | | 74 852 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 684.00 | 256 137.00 | | 260 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 223.00 | 160 142.00 | | 231 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 669.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 782 336.00 | 9 782 336.00 | | 9 782 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 694.00 | 247 694.00 | | 247 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 431.00 | 210 431.00 | | 210 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 959.00 | 444 959.00 | | 444 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 020 191.00 | 2 020 191.00 | | 2 020 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 866.00 | | 280 866.00 | 280 866.00 |
UX Autres créances clients | 8 281 182.00 | 8 281 182.00 | | 8 281 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VB T. V. A. | 316 329.00 | 316 329.00 | | 316 329.00 |
VC Groupe et associés | 591 706.00 | 591 706.00 | | 591 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 827 550.00 | 2 827 550.00 | | 2 827 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 762 509.00 | 1 480 854.00 | 4 213 010.00 | 5 762 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 324 512.00 | 1 324 512.00 | | 1 324 512.00 |
VP Divers | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 959.00 | 80 959.00 | | 80 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768 104.00 | 1 768 104.00 | | 1 768 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 482.00 | 86 482.00 | | 86 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 376 273.00 | 13 095 408.00 | 280 866.00 | 13 376 273.00 |
VW T.V.A. | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 721 655.00 | 16 440 000.00 | 4 213 010.00 | 20 721 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |