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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 211.00 | 88 926.00 | 5 285.00 | 94 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 133.00 | 117 817.00 | 30 316.00 | 148 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 711.00 | 207 642.00 | 44 069.00 | 251 711.00 |
BT Marchandises | 46 522.00 | | 46 522.00 | 46 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 050.00 | | 98 050.00 | 98 050.00 |
BZ Autres créances | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 659.00 | | 201 659.00 | 201 659.00 |
CF Disponibilités | 224 725.00 | | 224 725.00 | 224 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 141.00 | | 580 141.00 | 580 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 852.00 | 207 642.00 | 624 210.00 | 831 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
DL TOTAL (I) | 63 916.00 | | | 63 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 424.00 | | | 371 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 018.00 | | | 85 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 281.00 | | | 75 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 294.00 | | | 560 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 210.00 | | | 624 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 935.00 | | | 537 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 368.00 | | 609 368.00 | 609 368.00 |
FG Production vendue services | 372 637.00 | | 372 637.00 | 372 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 005.00 | | 982 005.00 | 982 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 813.00 | | | 985 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 775.00 | | | 962 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 816.00 | | 254 811.00 | 242 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 916.00 | 251 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 033.00 | 3 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 883.00 | 248 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 783.00 | | 251 777.00 | 239 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 240.00 | 10 940.00 | 539.00 | 197 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 341.00 | 10 940.00 | 539.00 | 196 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 018.00 | 85 018.00 | | 85 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
UX Autres créances clients | 98 050.00 | 98 050.00 | | 98 050.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 571.00 | 6 212.00 | 22 359.00 | 28 571.00 |
VI Groupe et associés | 371 424.00 | 371 424.00 | | 371 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 235.00 | 107 235.00 | | 107 235.00 |
VW T.V.A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 294.00 | 537 935.00 | 22 359.00 | 560 294.00 |