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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 745.00 | 279 689.00 | 60 056.00 | 339 745.00 |
AP Constructions | 2 249 923.00 | 2 084 411.00 | 165 511.00 | 2 249 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 816 223.00 | 2 304 304.00 | 511 919.00 | 2 816 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 707.00 | 669 100.00 | 72 606.00 | 741 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
BF Prêts | 167 462.00 | | 167 462.00 | 167 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 342 470.00 | 5 337 504.00 | 1 004 965.00 | 6 342 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 572.00 | | 162 572.00 | 162 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 145.00 | | 499 145.00 | 499 145.00 |
BZ Autres créances | 569 633.00 | | 569 633.00 | 569 633.00 |
CF Disponibilités | 294 336.00 | | 294 336.00 | 294 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 514.00 | | 191 514.00 | 191 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 650.00 | | 1 717 650.00 | 1 717 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 060 120.00 | 5 337 504.00 | 2 722 615.00 | 8 060 120.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 800.00 | 550 800.00 | | 550 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -17 984.00 | -358 783.00 | | -17 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 086.00 | 340 799.00 | | 133 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 796.00 | 44 920.00 | | 73 796.00 |
DL TOTAL (I) | 739 718.00 | 577 756.00 | | 739 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 685.00 | 227 705.00 | | 293 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 497.00 | 345 581.00 | | 354 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | 443.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 872.00 | 391 080.00 | | 529 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 282.00 | 419 931.00 | | 457 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 897.00 | 30 123.00 | | 19 897.00 |
EA Autres dettes | 231 894.00 | 2 608 218.00 | | 231 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 666.00 | 133 933.00 | | 95 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 897.00 | 4 157 012.00 | | 1 982 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 615.00 | 4 734 768.00 | | 2 722 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 497.00 | | | 354 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 174 870.00 | | 6 174 870.00 | 6 174 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 174 870.00 | | 6 174 870.00 | 6 174 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 514 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 051 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 425 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 046.00 | | | 56 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 2 302.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 406.00 | -2 302.00 | | 55 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 578 597.00 | 6 570 195.00 | | 6 578 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 445 511.00 | 6 229 396.00 | | 6 445 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 086.00 | 340 799.00 | | 133 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 053 734.00 | | 289 375.00 | 6 053 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 169 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 6 342 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 833 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 864.00 | | 7 881.00 | 331 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 560 425.00 | | 273 160.00 | 5 560 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 445.00 | | 8 335.00 | 161 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 097 742.00 | 239 762.00 | | 5 097 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 315.00 | 28 374.00 | | 251 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 846 427.00 | 211 388.00 | | 4 846 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 320.00 | 231 320.00 | | 231 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 872.00 | 529 872.00 | | 529 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 729.00 | 198 729.00 | | 198 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 359.00 | 178 359.00 | | 178 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 894.00 | 231 894.00 | | 231 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 666.00 | 95 666.00 | | 95 666.00 |
UP Prêts | 167 462.00 | 167 462.00 | | 167 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 499 145.00 | 499 145.00 | | 499 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 391 971.00 | 391 971.00 | | 391 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 685.00 | 293 685.00 | | 293 685.00 |
VI Groupe et associés | 123 177.00 | 123 177.00 | | 123 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 320.00 | | | 231 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VP Divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 292.00 | 58 292.00 | | 58 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 387.00 | 176 387.00 | | 176 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 514.00 | 191 514.00 | | 191 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 021.00 | 1 429 021.00 | | 1 429 021.00 |
VW T.V.A. | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 792.00 | 1 982 792.00 | | 1 982 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | 65.00 | | 87.00 |