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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 951 135.00 | 693 141.00 | 257 994.00 | 951 135.00 |
AN Terrains | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
AP Constructions | 81 625.00 | 81 625.00 | | 81 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 110 957.00 | 774 767.00 | 336 190.00 | 1 110 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 107.00 | | 56 107.00 | 56 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CF Disponibilités | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 470.00 | | 77 470.00 | 77 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 427.00 | 774 767.00 | 413 660.00 | 1 188 427.00 |
CU Autres participations | 77 877.00 | | 77 877.00 | 77 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 004.00 | 46 056.00 | | 102 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 428.00 | 55 948.00 | | 32 428.00 |
DL TOTAL (I) | 211 432.00 | 179 004.00 | | 211 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 585.00 | 453 608.00 | | 199 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | 1 574.00 | | 2 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 228.00 | 462 065.00 | | 202 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 660.00 | 641 069.00 | | 413 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 228.00 | 462 065.00 | | 202 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 359.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 133.00 | 124 635.00 | | 101 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 706.00 | 68 687.00 | | 68 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 428.00 | 55 948.00 | | 32 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 556.00 | | | 1 111 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 599.00 | 77 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 1 110 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 135.00 | | | 951 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 944.00 | | | 81 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 476.00 | | | 78 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 004.00 | 57 763.00 | | 717 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 379.00 | 57 763.00 | | 635 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 625.00 | | | 81 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 303.00 | 111 303.00 | | 111 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 55 389.00 | 55 389.00 | | 55 389.00 |
VI Groupe et associés | 88 282.00 | 88 282.00 | | 88 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 207.00 | 58 207.00 | | 58 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 228.00 | 202 228.00 | | 202 228.00 |