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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 270.00 | 195 447.00 | 22 823.00 | 218 270.00 |
AH Fonds commercial | 4 303 990.00 | 1 199 000.00 | 3 104 990.00 | 4 303 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 5 771 785.00 | 3 093 732.00 | 2 678 054.00 | 5 771 785.00 |
AP Constructions | 1 336 981.00 | 1 130 638.00 | 206 343.00 | 1 336 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 779.00 | 393 696.00 | 329 083.00 | 722 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
BF Prêts | 113 284.00 | | 113 284.00 | 113 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 405.00 | | 102 405.00 | 102 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 600 356.00 | 6 012 512.00 | 6 587 844.00 | 12 600 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BT Marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 897.00 | 50 414.00 | 828 483.00 | 878 897.00 |
BZ Autres créances | 1 204 203.00 | | 1 204 203.00 | 1 204 203.00 |
CF Disponibilités | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 116.00 | 50 414.00 | 2 073 701.00 | 2 124 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 724 473.00 | 6 062 926.00 | 8 661 547.00 | 14 724 473.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 149 766.00 | 1 149 766.00 | | 1 149 766.00 |
DH Report à nouveau | 1 189 047.00 | 588 401.00 | | 1 189 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 195.00 | 600 646.00 | | 488 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 740.00 | 141 890.00 | | 134 740.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 596.00 | 2 564 550.00 | | 3 045 596.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 886.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 886.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 584.00 | 161 738.00 | | 35 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 243.00 | 414 804.00 | | 544 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 377.00 | 690 337.00 | | 667 377.00 |
EA Autres dettes | 4 349 304.00 | 5 078 862.00 | | 4 349 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 615 951.00 | 6 365 184.00 | | 5 615 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 661 547.00 | 8 934 620.00 | | 8 661 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 461 246.00 | | 6 461 246.00 | 6 461 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 451 246.00 | | 5 461 248.00 | 6 451 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 143 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 349.00 | 16 572.00 | | 16 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 681.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 670.00 | 3 867.00 | | 7 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 4 548.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 679.00 | 12 024.00 | | 8 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 979.00 | 109 067.00 | | 75 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 284.00 | 186 456.00 | | 149 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 195.00 | 600 646.00 | | 488 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 462 243.00 | | 247 700.00 | 12 462 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 647.00 | 88 939.00 | 12 600 356.00 | 20 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 647.00 | 23 913.00 | 4 522 260.00 | 20 647.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 027.00 | 7 862 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 536 885.00 | | 29 935.00 | 4 536 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 718 614.00 | | 208 712.00 | 7 718 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 744.00 | | 9 054.00 | 206 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 457 889.00 | 443 856.00 | 88 233.00 | 4 457 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 521.00 | 13 838.00 | 23 913.00 | 205 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 252 367.00 | 430 016.00 | 64 320.00 | 4 252 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 199 000.00 | | | 1 199 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 559.00 | 50 414.00 | 58 559.00 | 58 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257 559.00 | 50 414.00 | 58 559.00 | 1 257 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 262 445.00 | 50 414.00 | 63 443.00 | 1 262 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 414.00 | 63 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 243.00 | 544 243.00 | | 544 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 673.00 | 284 673.00 | | 284 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 022.00 | 301 022.00 | | 301 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 358.00 | 191 358.00 | | 191 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
UP Prêts | 113 284.00 | | 113 284.00 | 113 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 405.00 | | 102 405.00 | 102 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 878 897.00 | 878 897.00 | | 878 897.00 |
VC Groupe et associés | 216 475.00 | 216 475.00 | | 216 475.00 |
VI Groupe et associés | 4 193 529.00 | 4 193 529.00 | | 4 193 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 559.00 | 51 559.00 | | 51 559.00 |
VP Divers | 515 970.00 | 515 970.00 | | 515 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 974.00 | 78 974.00 | | 78 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 719.00 | 400 719.00 | | 400 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 799.00 | 2 111 110.00 | 215 689.00 | 2 326 799.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 615 951.00 | 5 615 951.00 | | 5 615 951.00 |