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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 443.00 | 35 509.00 | 1 934.00 | 37 443.00 |
AH Fonds commercial | 452 191.00 | 80 000.00 | 372 191.00 | 452 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 279 961.00 | 231 568.00 | 48 393.00 | 279 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 491.00 | 376 361.00 | 475 130.00 | 851 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
BF Prêts | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 837.00 | | 67 837.00 | 67 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 561.00 | 726 745.00 | 1 054 816.00 | 1 781 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268 072.00 | 103 797.00 | 2 164 274.00 | 2 268 072.00 |
BZ Autres créances | 284 001.00 | | 284 001.00 | 284 001.00 |
CF Disponibilités | 307 034.00 | | 307 034.00 | 307 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 125.00 | 103 797.00 | 2 781 328.00 | 2 885 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 686.00 | 830 542.00 | 3 836 144.00 | 4 666 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 160.00 | 169 160.00 | | 169 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
DG Autres réserves | 357 143.00 | 422 855.00 | | 357 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 894.00 | -65 712.00 | | 156 894.00 |
DL TOTAL (I) | 700 200.00 | 543 306.00 | | 700 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 524.00 | 90 573.00 | | 83 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 244.00 | 1 794 726.00 | | 1 163 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 976.00 | 468 527.00 | | 481 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 535.00 | 997 784.00 | | 1 223 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 432.00 | 138 760.00 | | 183 432.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 945.00 | 3 490 370.00 | | 3 135 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 144.00 | 4 033 676.00 | | 3 836 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 480.00 | 861 806.00 | | 847 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 724.00 | 18 282.00 | | 31 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -5 055.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 076 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 071 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 739.00 | 9 000.00 | | 9 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 739.00 | 54 000.00 | | 9 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 256.00 | 580.00 | | 5 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 256.00 | 45 580.00 | | 5 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 483.00 | 8 420.00 | | 4 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 019.00 | -2 376.00 | | 33 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 697.00 | 1 043 569.00 | | 1 153 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 802.00 | 1 109 281.00 | | 996 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 894.00 | -65 712.00 | | 156 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 739.00 | | 43 144.00 | 1 739 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 322.00 | 108 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322.00 | 1 781 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 633.00 | | | 538 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 646.00 | | 3 113.00 | 1 131 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 460.00 | | 40 031.00 | 69 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 046.00 | 44 700.00 | | 602 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 233.00 | 3 276.00 | | 32 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 813.00 | 41 424.00 | | 569 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815 912.00 | 5 912.00 | 810 000.00 | 815 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 535.00 | 1 223 535.00 | | 1 223 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 432.00 | 183 432.00 | | 183 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 566.00 | 347 566.00 | | 347 566.00 |
UP Prêts | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 837.00 | | 67 837.00 | 67 837.00 |
UX Autres créances clients | 2 268 072.00 | 2 268 072.00 | | 2 268 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 800.00 | 14 320.00 | 37 480.00 | 51 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 001.00 | 284 001.00 | | 284 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 569.00 | 2 573 190.00 | 70 379.00 | 2 643 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 968.00 | 1 806 488.00 | 847 480.00 | 2 653 968.00 |