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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520 000.00 | 468 000.00 | 52 000.00 | 520 000.00 |
AN Terrains | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
AP Constructions | 682 140.00 | 570 326.00 | 111 815.00 | 682 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 280.00 | 99 879.00 | 402.00 | 100 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 996.00 | 177 428.00 | 78 568.00 | 255 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 903.00 | 1 316 025.00 | 282 878.00 | 1 598 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 976.00 | 31 793.00 | 58 184.00 | 89 976.00 |
BZ Autres créances | 577 055.00 | | 577 055.00 | 577 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 108 265.00 | | 108 265.00 | 108 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 463.00 | 31 793.00 | 1 043 671.00 | 1 075 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 366.00 | 1 347 817.00 | 1 326 549.00 | 2 674 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 101 794.00 | 1 101 794.00 | | 1 101 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
DG Autres réserves | 40 054.00 | 37 996.00 | | 40 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 516.00 | 2 059.00 | | 12 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 687.00 | 46 240.00 | | 39 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 346.00 | 1 214 382.00 | | 1 220 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 081.00 | 125 716.00 | | 64 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 473.00 | 12 593.00 | | 20 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 1 264.00 | | 2 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 693.00 | 16 162.00 | | 18 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 203.00 | 155 734.00 | | 106 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 549.00 | 1 370 117.00 | | 1 326 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 203.00 | 91 793.00 | | 106 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 779.00 | | 225 779.00 | 225 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 779.00 | | 225 779.00 | 225 779.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 370.00 | 206 507.00 | | 241 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 855.00 | 204 448.00 | | 228 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 516.00 | 2 059.00 | | 12 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 224.00 | | 62 679.00 | 1 536 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 637.00 | | | 535 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 587.00 | | 62 679.00 | 1 000 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 195.00 | 93 830.00 | | 1 222 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 392.00 | 52 000.00 | | 416 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 803.00 | 41 830.00 | | 805 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 852.00 | | | 72 852.00 |
VC Groupe et associés | 419 047.00 | | | 419 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 081.00 | 64 081.00 | | 64 081.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 008.00 | | | 158 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 198.00 | 667 198.00 | | 667 198.00 |
VW T.V.A. | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 203.00 | 106 203.00 | | 106 203.00 |