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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 273.00 | 15 402.00 | 4 871.00 | 20 273.00 |
AP Constructions | 179 556.00 | 81 266.00 | 98 290.00 | 179 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 387.00 | 1 090 327.00 | 191 060.00 | 1 281 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 315.00 | 217 575.00 | 127 740.00 | 345 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 348.00 | | 82 348.00 | 82 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 667.00 | 1 404 569.00 | 519 098.00 | 1 923 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BN En cours de production de biens | 3 307 213.00 | 162 479.00 | 3 144 734.00 | 3 307 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 488.00 | 23 977.00 | 1 046 511.00 | 1 070 488.00 |
BZ Autres créances | 117 243.00 | | 117 243.00 | 117 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 213 288.00 | | 1 213 288.00 | 1 213 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 393 998.00 | 186 456.00 | 6 207 542.00 | 6 393 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 317 665.00 | 1 591 025.00 | 6 726 640.00 | 8 317 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 621 269.00 | 1 543 174.00 | | 1 621 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 944.00 | 98 095.00 | | 23 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 290.00 | 1 729 345.00 | | 1 733 290.00 |
DP Provisions pour risques | 3 455.00 | 15 930.00 | | 3 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 455.00 | 15 930.00 | | 3 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 777.00 | 444 607.00 | | 396 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 334.00 | 148 805.00 | | 126 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 484.00 | 2 820 862.00 | | 7 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 812.00 | 691 433.00 | | 652 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 118.00 | 582 319.00 | | 442 118.00 |
EA Autres dettes | 65 709.00 | 3 600.00 | | 65 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 298 661.00 | | | 3 298 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 989 895.00 | 4 691 626.00 | | 4 989 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 726 640.00 | 6 436 902.00 | | 6 726 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 709 646.00 | 1 558 801.00 | | 4 709 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 334.00 | | | 126 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
FG Production vendue services | 4 089 865.00 | | 4 089 865.00 | 4 089 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 968.00 | | 4 092 968.00 | 4 092 968.00 |
FM Production stockée | | | 498 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 737 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 155.00 | |
GE Autres charges | | | 16 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 774 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 288.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 125.00 | 1 000.00 | | 81 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 125.00 | 1 000.00 | | 81 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 750.00 | 72.00 | | 6 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 243.00 | 72.00 | | 31 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 882.00 | 928.00 | | 49 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 29 429.00 | | 4 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838 460.00 | 4 391 933.00 | | 4 838 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 814 515.00 | 4 293 838.00 | | 4 814 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 944.00 | 98 095.00 | | 23 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 543.00 | | 85 014.00 | 1 938 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 685.00 | 97 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 889.00 | 1 923 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 205.00 | 1 806 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 049.00 | | 77 414.00 | 1 823 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 221.00 | | 7 600.00 | 95 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 983.00 | 119 298.00 | 69 712.00 | 1 354 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 038.00 | 5 363.00 | | 10 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 945.00 | 113 935.00 | 69 712.00 | 1 344 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 930.00 | 550.00 | 13 025.00 | 15 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 282.00 | 143 042.00 | 48 845.00 | 68 282.00 |
6T Sur comptes clients | 39 809.00 | 113.00 | 15 945.00 | 39 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 091.00 | 143 155.00 | 64 790.00 | 108 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 021.00 | 143 705.00 | 77 815.00 | 124 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 705.00 | 77 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 812.00 | 652 812.00 | | 652 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 292.00 | 100 292.00 | | 100 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 709.00 | 65 709.00 | | 65 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 298 661.00 | 3 298 661.00 | | 3 298 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 727.00 | 1 041 727.00 | | 1 041 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
VB T. V. A. | 75 846.00 | 75 846.00 | | 75 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 777.00 | 124 012.00 | 261 791.00 | 396 777.00 |
VI Groupe et associés | 126 334.00 | 126 334.00 | | 126 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 580.00 | | | 88 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 389.00 | | | 136 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 293.00 | 1 213 293.00 | | 1 213 293.00 |
VW T.V.A. | 314 761.00 | 314 761.00 | | 314 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 412.00 | 4 709 646.00 | 261 791.00 | 4 982 412.00 |