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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 580 561.00 | 1 446 065.00 | 134 495.00 | 1 580 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 561.00 | 1 446 065.00 | 134 495.00 | 1 580 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 829.00 | 308.00 | 30 521.00 | 30 829.00 |
BZ Autres créances | 295 103.00 | | 295 103.00 | 295 103.00 |
CF Disponibilités | 281 943.00 | | 281 943.00 | 281 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 138.00 | 308.00 | 613 831.00 | 614 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 699.00 | 1 446 373.00 | 748 326.00 | 2 194 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 369.00 | | | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
DG Autres réserves | 573 003.00 | 573 003.00 | | 573 003.00 |
DH Report à nouveau | 9 047.00 | 9 022.00 | | 9 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 849.00 | 45 625.00 | | 59 849.00 |
DL TOTAL (I) | 693 487.00 | 679 238.00 | | 693 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 862.00 | 10 879.00 | | 14 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 254.00 | 35 417.00 | | 36 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463.00 | 2 895.00 | | 1 463.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | 31 109.00 | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 839.00 | 80 300.00 | | 54 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 326.00 | 759 538.00 | | 748 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 764.00 | 70 224.00 | | 44 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 104.00 | | 273 104.00 | 273 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 104.00 | | 273 104.00 | 273 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 946.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 578.00 | 17 743.00 | | 21 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 696.00 | 254 591.00 | | 273 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 847.00 | 208 967.00 | | 213 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 849.00 | 45 625.00 | | 59 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 918.00 | | 8 643.00 | 1 571 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 580 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 918.00 | | 8 643.00 | 1 571 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 066.00 | 16 999.00 | | 1 429 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 066.00 | 16 999.00 | | 1 429 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 308.00 | | | 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308.00 | | | 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308.00 | | | 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UX Autres créances clients | 30 829.00 | 30 460.00 | | 30 829.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VC Groupe et associés | 291 227.00 | 291 227.00 | | 291 227.00 |
VI Groupe et associés | 9 047.00 | 4 786.00 | 4 261.00 | 9 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 195.00 | 331 826.00 | 369.00 | 332 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 839.00 | 44 764.00 | 4 261.00 | 54 839.00 |