| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AN Terrains | 87 809.00 | | 87 809.00 | 87 809.00 |
AP Constructions | 1 670 317.00 | 791 763.00 | 878 554.00 | 1 670 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 388.00 | 70 024.00 | 16 364.00 | 86 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 654.00 | 863 932.00 | 1 590 721.00 | 2 454 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BZ Autres créances | 1 629 908.00 | | 1 629 908.00 | 1 629 908.00 |
CF Disponibilités | 1 823 804.00 | | 1 823 804.00 | 1 823 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 499.00 | | 3 551 499.00 | 3 551 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 006 153.00 | 863 932.00 | 5 142 220.00 | 6 006 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 518.00 | | | 518.00 |
CU Autres participations | 607 477.00 | | 607 477.00 | 607 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 350.00 | 555 350.00 | | 555 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 592.00 | 337 592.00 | | 337 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
DG Autres réserves | 3 017 813.00 | 2 846 797.00 | | 3 017 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 765.00 | 171 016.00 | | 359 765.00 |
DL TOTAL (I) | 4 326 056.00 | 3 966 290.00 | | 4 326 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 826.00 | 290 682.00 | | 627 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 721.00 | 68 575.00 | | 108 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 330.00 | 4 200.00 | | 6 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 324.00 | 13 188.00 | | 8 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 947.00 | 36 305.00 | | 64 947.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 24 668.00 | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 816 165.00 | 439 279.00 | | 816 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 142 220.00 | 4 405 569.00 | | 5 142 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 165.00 | 168 215.00 | | 816 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 392.00 | | 347 392.00 | 347 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 392.00 | | 347 392.00 | 347 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 458.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 908.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 72 594.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 409.00 | 2 222.00 | | 4 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 991.00 | 3 150.00 | | 46 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 991.00 | 3 150.00 | | 46 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 991.00 | -3 150.00 | | -46 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 436.00 | 578 127.00 | | 834 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 671.00 | 407 111.00 | | 474 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 765.00 | 171 016.00 | | 359 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 049.00 | | 392 595.00 | 2 063 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 607 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 2 454 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 844 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 919.00 | | 392 595.00 | 1 451 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 985.00 | | | 608 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 475.00 | 81 458.00 | | 782 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | 981.00 | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 311.00 | 80 476.00 | | 781 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 087.00 | 627 087.00 | | 627 087.00 |
VI Groupe et associés | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 500.00 | | | 424 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627 695.00 | 1 627 695.00 | | 1 627 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 212.00 | 1 728 212.00 | | 1 728 212.00 |
VW T.V.A. | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 835.00 | 809 835.00 | | 809 835.00 |