| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 926.00 | 270 062.00 | 47 865.00 | 317 926.00 |
AN Terrains | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AP Constructions | 4 477 945.00 | 2 598 146.00 | 1 879 799.00 | 4 477 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044 826.00 | 2 700 223.00 | 344 603.00 | 3 044 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 980.00 | 1 017 365.00 | 341 616.00 | 1 358 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152 172.00 | | 152 172.00 | 152 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 446 515.00 | 7 094 795.00 | 7 351 720.00 | 14 446 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 818.00 | | 204 818.00 | 204 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 708.00 | 6 334.00 | 1 152 374.00 | 1 158 708.00 |
BZ Autres créances | 1 155 266.00 | | 1 155 266.00 | 1 155 266.00 |
CF Disponibilités | 49 972.00 | | 49 972.00 | 49 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 045.00 | 6 334.00 | 2 584 711.00 | 2 591 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 037 560.00 | 7 101 129.00 | 9 936 431.00 | 17 037 560.00 |
CU Autres participations | 4 973 343.00 | 509 000.00 | 4 464 343.00 | 4 973 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 014.00 | 340 014.00 | | 340 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
DG Autres réserves | 3 617 072.00 | 3 617 072.00 | | 3 617 072.00 |
DH Report à nouveau | -1 425 702.00 | -1 168 744.00 | | -1 425 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 915.00 | -256 958.00 | | -290 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 998.00 | | | 152 998.00 |
DK Provisions réglementées | 258 418.00 | 258 418.00 | | 258 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 886.00 | 2 823 803.00 | | 2 685 886.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 69 336.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 69 336.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 758.00 | 840 000.00 | | 441 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 099 639.00 | 3 831 570.00 | | 5 099 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 972.00 | 545 398.00 | | 735 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 126.00 | 636 755.00 | | 711 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
EA Autres dettes | 207 442.00 | 3 356 070.00 | | 207 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 235 544.00 | 9 209 793.00 | | 7 235 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 936 431.00 | 12 102 932.00 | | 9 936 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 099 639.00 | | | 5 099 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 010 133.00 | | 9 010 133.00 | 9 010 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 010 133.00 | | 9 010 133.00 | 9 010 133.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 413 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 461 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 524 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 755.00 | |
GE Autres charges | | | 25 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 730 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 336.00 | 13 625.00 | | 54 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 916.00 | 13 625.00 | | 80 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 516.00 | 13 642.00 | | 3 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694.00 | 353.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 210.00 | 13 996.00 | | 4 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 707.00 | -370.00 | | 76 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 550 283.00 | 9 403 585.00 | | 9 550 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 841 198.00 | 9 660 543.00 | | 9 841 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 915.00 | -256 958.00 | | -290 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 177.00 | | | 89 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 125 870.00 | | 320 646.00 | 14 125 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 446 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 893 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 429.00 | | 14 261.00 | 413 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 586 112.00 | | 307 199.00 | 8 586 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 126 329.00 | | -814.00 | 5 126 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 906 920.00 | 659 755.00 | -19 120.00 | 5 906 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 415.00 | 16 526.00 | -19 120.00 | 234 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 672 505.00 | 643 228.00 | | 5 672 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258 418.00 | | | 258 418.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 336.00 | | 54 336.00 | 69 336.00 |
6T Sur comptes clients | 9 162.00 | | 2 828.00 | 9 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 162.00 | | 2 828.00 | 518 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 916.00 | | 57 164.00 | 845 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 972.00 | 735 972.00 | | 735 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 541.00 | 261 541.00 | | 261 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 194.00 | 334 194.00 | | 334 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 442.00 | 207 442.00 | | 207 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 172.00 | 152 172.00 | | 152 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 708.00 | 1 158 708.00 | | 1 158 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VC Groupe et associés | 576 406.00 | 576 406.00 | | 576 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 758.00 | 441 758.00 | | 441 758.00 |
VI Groupe et associés | 5 076 890.00 | 5 076 890.00 | | 5 076 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 750.00 | | | 442 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 090.00 | 77 090.00 | | 77 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 540.00 | 574 540.00 | | 574 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 427.00 | 2 488 427.00 | | 2 488 427.00 |
VW T.V.A. | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 235 544.00 | 7 235 544.00 | | 7 235 544.00 |