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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 45 390.00 | 44 817.00 | 573.00 | 45 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 952.00 | 330 853.00 | 23 099.00 | 353 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 101.00 | 49 357.00 | 2 744.00 | 52 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 307.00 | 425 827.00 | 27 480.00 | 453 307.00 |
BT Marchandises | 47 802.00 | | 47 802.00 | 47 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 789.00 | 2 110.00 | 249 679.00 | 251 789.00 |
BZ Autres créances | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
CF Disponibilités | 775 243.00 | | 775 243.00 | 775 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 912.00 | 2 110.00 | 1 092 802.00 | 1 094 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 219.00 | 427 937.00 | 1 120 282.00 | 1 548 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 697.00 | | | 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 800 136.00 | 701 261.00 | | 800 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 598.00 | 98 875.00 | | 94 598.00 |
DL TOTAL (I) | 916 734.00 | 822 136.00 | | 916 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 021.00 | 8 780.00 | | 4 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 759.00 | 22 532.00 | | 57 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 245.00 | 76 373.00 | | 63 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 068.00 | 63 911.00 | | 76 068.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | 3 408.00 | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 548.00 | 175 003.00 | | 203 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 282.00 | 997 139.00 | | 1 120 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 548.00 | 175 003.00 | | 203 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 111.00 | | 10 195.00 | 443 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 366.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 311.00 | | 9 132.00 | 442 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 697.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 259.00 | 11 568.00 | | 414 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 459.00 | 11 568.00 | | 413 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 246 720.00 | 246 720.00 | | 246 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VB T. V. A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 565.00 | 272 565.00 | | 272 565.00 |
VW T.V.A. | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 790.00 | 145 790.00 | | 145 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 396.00 | 3 751.00 | | 5 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 249.00 | 10 838.00 | | 13 249.00 |
ST Autres comptes | 108 905.00 | 124 211.00 | | 108 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 339.00 | 12 173.00 | | 12 339.00 |
YT Sous‐traitance | 33 296.00 | 19 009.00 | | 33 296.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 936.00 | 1 890.00 | | 1 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 218.00 | 4 223.00 | | 4 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 614.00 | 7 974.00 | | 9 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 879.00 | 219 684.00 | | 227 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 078.00 | 105 430.00 | | 108 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 725.00 | 168 121.00 | | 169 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |