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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 840.00 | 14 397.00 | 5 443.00 | 19 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 288.00 | 25 485.00 | 23 804.00 | 49 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | -566.00 | | -566.00 | -566.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 884.00 | 44 203.00 | 28 681.00 | 72 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 829.00 | 17 154.00 | 677 675.00 | 694 829.00 |
BZ Autres créances | 159 400.00 | | 159 400.00 | 159 400.00 |
CF Disponibilités | 55 931.00 | | 55 931.00 | 55 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 641.00 | | 56 641.00 | 56 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 801.00 | 17 154.00 | 949 648.00 | 966 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 685.00 | 61 357.00 | 978 329.00 | 1 039 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 608.00 | | | 294 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | -173 450.00 | | | -173 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 767.00 | | | -49 767.00 |
DK Provisions réglementées | 163 431.00 | | | 163 431.00 |
DL TOTAL (I) | 248 542.00 | | | 248 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 024.00 | | | 181 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 521.00 | | | 447 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 199.00 | | | 88 199.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 786.00 | | | 729 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 329.00 | | | 978 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 053.00 | | | 589 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
FD Production vendue biens | 40 463.00 | | 40 463.00 | 40 463.00 |
FG Production vendue services | 1 384 518.00 | | 1 384 518.00 | 1 384 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 263.00 | | 1 427 263.00 | 1 427 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 924.00 | |
GE Autres charges | | | 5 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 860.00 | | | 1 565 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 628.00 | | | 1 615 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 767.00 | | | -49 767.00 |