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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 915 706.00 | | 1 915 706.00 | 1 915 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 540 245.00 | 3 969 640.00 | 9 570 604.00 | 13 540 245.00 |
BZ Autres créances | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CF Disponibilités | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 551 283.00 | 3 969 640.00 | 9 581 642.00 | 13 551 283.00 |
CU Autres participations | 11 574 870.00 | 3 919 971.00 | 7 654 898.00 | 11 574 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 129.00 | 150 129.00 | | 150 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 351 166.00 | 1 351 166.00 | | 1 351 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
DG Autres réserves | 754 498.00 | 754 498.00 | | 754 498.00 |
DH Report à nouveau | 6 812 263.00 | 6 316 672.00 | | 6 812 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 447.00 | 495 591.00 | | 498 447.00 |
DL TOTAL (I) | 9 581 517.00 | 9 083 070.00 | | 9 581 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 108 488.00 | | |
EA Autres dettes | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 125.00 | 108 613.00 | | 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 581 642.00 | 9 191 683.00 | | 9 581 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125.00 | 108 613.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 385 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 454.00 | 45.00 | | 106 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 454.00 | 45.00 | | 106 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 454.00 | 45.00 | | 106 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 455.00 | 496 816.00 | | 499 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008.00 | 1 225.00 | | 1 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 447.00 | 495 591.00 | | 498 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 533 000.00 | | 8 000.00 | 13 533 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 491 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 541 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 483 000.00 | | 8 000.00 | 13 483 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50.00 | | | 50.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | | | 13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 916 000.00 | | 1 916 000.00 | 1 916 000.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 000.00 | 8 000.00 | 1 916 000.00 | 1 924 000.00 |