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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 150 961.00 | 150 961.00 | | 150 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 083.00 | 6 302.00 | 4 781.00 | 11 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 198 215.00 | | 2 198 215.00 | 2 198 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 490.00 | 158 780.00 | 2 309 710.00 | 2 468 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 446.00 | | 1 309 446.00 | 1 309 446.00 |
BZ Autres créances | 493 157.00 | | 493 157.00 | 493 157.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 802 603.00 | | 1 802 603.00 | 1 802 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 093.00 | 158 780.00 | 4 112 314.00 | 4 271 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 199 669.00 | 197 389.00 | | 199 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 769.00 | 2 280.00 | | 63 769.00 |
DL TOTAL (I) | 316 237.00 | 252 469.00 | | 316 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 259.00 | 22 578.00 | | 161 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 259.00 | 22 578.00 | | 161 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 404.00 | 428 568.00 | | 2 571 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 254.00 | 1 090 695.00 | | 940 254.00 |
EA Autres dettes | 121 538.00 | | | 121 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 634 817.00 | 1 519 263.00 | | 3 634 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 314.00 | 1 794 310.00 | | 4 112 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 048 633.00 | 655 569.00 | 3 704 202.00 | 3 048 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 633.00 | 655 569.00 | 3 704 202.00 | 3 048 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 605.00 | | | 64 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 925 948.00 | 3 428 640.00 | | 3 925 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 179.00 | 3 426 360.00 | | 3 862 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 769.00 | 2 280.00 | | 63 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 083.00 | | 1 974 407.00 | 494 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 468 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 468 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 083.00 | | 1 974 407.00 | 494 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 531.00 | 1 249.00 | | 157 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 531.00 | 1 249.00 | | 157 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 578.00 | 138 681.00 | | 22 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 578.00 | 138 681.00 | | 22 578.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 404.00 | 2 571 404.00 | | 2 571 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 546.00 | 379 546.00 | | 379 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 647.00 | 304 647.00 | | 304 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 446.00 | 1 309 446.00 | | 1 309 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
VB T. V. A. | 448 261.00 | 448 261.00 | | 448 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VI Groupe et associés | 121 538.00 | 121 538.00 | | 121 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 603.00 | 1 802 603.00 | | 1 802 603.00 |
VW T.V.A. | 232 839.00 | 232 839.00 | | 232 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 817.00 | 3 634 817.00 | | 3 634 817.00 |