| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 914.00 | 54 314.00 | 599.00 | 54 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 048.00 | 319 760.00 | 4 287.00 | 324 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 111.00 | 389 076.00 | 14 034.00 | 403 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BZ Autres créances | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CF Disponibilités | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 029.00 | 389 076.00 | 34 953.00 | 424 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DG Autres réserves | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -139 513.00 | | | -139 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
DL TOTAL (I) | -114 712.00 | | | -114 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 532.00 | | | 70 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
EA Autres dettes | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 666.00 | | | 149 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 666.00 | | | 149 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 970.00 | | 129 970.00 | 129 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 970.00 | | 129 970.00 | 129 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 268.00 | | | 132 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 665.00 | | | 123 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 111.00 | | | 403 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 963.00 | | | 378 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 160.00 | 2 915.00 | | 386 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 159.00 | 2 915.00 | | 371 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VI Groupe et associés | 70 532.00 | 70 532.00 | | 70 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VW T.V.A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 666.00 | 149 666.00 | | 149 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
ST Autres comptes | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 591.00 | | | 76 591.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |