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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 632 106.00 | 14 879 164.00 | 4 752 942.00 | 19 632 106.00 |
AH Fonds commercial | 191 385.00 | | 191 385.00 | 191 385.00 |
AN Terrains | 384 707.00 | 108 336.00 | 276 372.00 | 384 707.00 |
AP Constructions | 11 627 798.00 | 7 415 892.00 | 4 211 906.00 | 11 627 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687 827.00 | 2 035 495.00 | 652 332.00 | 2 687 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 900 190.00 | 5 998 484.00 | 1 901 706.00 | 7 900 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 778 118.00 | | 778 118.00 | 778 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 655 650.00 | 7 608 936.00 | 46 714.00 | 7 655 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 160 626.00 | 1 502 111.00 | 658 515.00 | 2 160 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 490 007.00 | | 35 490 007.00 | 35 490 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 645 083.00 | 89 115 553.00 | 389 529 530.00 | 478 645 083.00 |
BN En cours de production de biens | 159 557.00 | | 159 557.00 | 159 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BT Marchandises | 807 117.00 | 10 069.00 | 797 048.00 | 807 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 531 971.00 | 6 305 227.00 | 20 226 745.00 | 26 531 971.00 |
BZ Autres créances | 16 117 742.00 | 1 118 359.00 | 14 999 382.00 | 16 117 742.00 |
CF Disponibilités | 290 426.00 | | 290 426.00 | 290 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501 485.00 | | 501 485.00 | 501 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 577 029.00 | 7 433 655.00 | 37 143 374.00 | 44 577 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 133 441.00 | | 1 133 441.00 | 1 133 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 355 553.00 | 96 549 208.00 | 427 806 345.00 | 524 355 553.00 |
CU Autres participations | 390 136 668.00 | 49 567 134.00 | 340 569 533.00 | 390 136 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 589 692.00 | 30 589 692.00 | | 30 589 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 894 675.00 | 261 894 675.00 | | 261 894 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 058 969.00 | 3 058 969.00 | | 3 058 969.00 |
DG Autres réserves | 29 099 179.00 | 8 819 447.00 | | 29 099 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 645 157.00 | 20 279 732.00 | | 12 645 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 259.00 | 224 921.00 | | 208 259.00 |
DL TOTAL (I) | 337 495 931.00 | 324 867 436.00 | | 337 495 931.00 |
DP Provisions pour risques | 1 283 441.00 | 2 371 909.00 | | 1 283 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 310 248.00 | 6 104 748.00 | | 4 310 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 593 689.00 | 8 476 657.00 | | 5 593 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 889 352.00 | 119 570 319.00 | | 64 889 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 736 088.00 | 10 925 555.00 | | 12 736 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 975 442.00 | 6 337 959.00 | | 5 975 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 736.00 | 138 246.00 | | 405 736.00 |
EA Autres dettes | 530 271.00 | 4 047 345.00 | | 530 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 578 690.00 | 141 021 123.00 | | 84 578 690.00 |
ED (V) | 138 036.00 | 149 063.00 | | 138 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 806 345.00 | 474 514 279.00 | | 427 806 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 600 673.00 | 25 692 219.00 | 91 292 892.00 | 65 600 673.00 |
FD Production vendue biens | 428 696.00 | | 428 696.00 | 428 696.00 |
FG Production vendue services | 5 717 181.00 | 34 182 538.00 | 39 899 719.00 | 5 717 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 746 550.00 | 59 874 757.00 | 131 621 307.00 | 71 746 550.00 |
FM Production stockée | | | 59 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 010 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 702 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 384 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 737 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 960 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 853 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 426 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 751 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 321 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 287 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 191 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -807 455.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 231 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 251 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 012 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 003 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 987 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 544 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 577.00 | 409 234.00 | | 15 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 429 840.00 | 17 320 772.00 | | 15 429 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 393 490.00 | 4 999 599.00 | | 3 393 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 838 908.00 | 22 729 605.00 | | 18 838 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 197 682.00 | 5 404 293.00 | | 4 197 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 308.00 | 33 903 866.00 | | 198 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 458 162.00 | 30 000.00 | | 1 458 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 854 152.00 | 39 338 159.00 | | 5 854 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 984 756.00 | -16 608 554.00 | | 12 984 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 302.00 | 359 845.00 | | 170 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 375 604.00 | -1 778 644.00 | | -1 375 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 475 204.00 | 193 669 807.00 | | 159 475 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 830 047.00 | 173 390 075.00 | | 146 830 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 645 157.00 | 20 279 732.00 | | 12 645 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 543 227.00 | 1 708 010.00 | 11 665.00 | 12 543 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 543 227.00 | 1 708 010.00 | 11 665.00 | 12 543 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 476 657.00 | 8 589 178.00 | | 8 476 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 476 657.00 | 8 589 178.00 | | 8 476 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 20 250 696.00 | 20 250 696.00 | | 20 250 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 281 276.00 | | 6 281 276.00 | 6 281 276.00 |
VB T. V. A. | 825 342.00 | 825 342.00 | | 825 342.00 |
VC Groupe et associés | 10 092 931.00 | 5 369 343.00 | 4 723 588.00 | 10 092 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 925 831.00 | 3 925 831.00 | | 3 925 831.00 |
VP Divers | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260 071.00 | 1 260 071.00 | | 1 260 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 679 445.00 | 31 674 581.00 | 11 004 864.00 | 42 679 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 294.00 | 254.00 | | 294.00 |