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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 687 293.00 | | 687 293.00 | 687 293.00 |
AP Constructions | 1 755 544.00 | 983 132.00 | 772 411.00 | 1 755 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 877.00 | 167 829.00 | 118 048.00 | 285 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 714.00 | 1 150 961.00 | 1 577 753.00 | 2 728 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
BZ Autres créances | 372 023.00 | | 372 023.00 | 372 023.00 |
CF Disponibilités | 185 692.00 | | 185 692.00 | 185 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 007.00 | | 603 007.00 | 603 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 722.00 | 1 150 961.00 | 2 180 761.00 | 3 331 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
DG Autres réserves | 1 158 023.00 | | | 1 158 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 876.00 | | | 144 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 893.00 | | | 1 353 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 770.00 | | | 654 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 523.00 | | | 126 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 867.00 | | | 826 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 761.00 | | | 2 180 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 132.00 | | | 202 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 335.00 | | 355 335.00 | 355 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 335.00 | | 355 335.00 | 355 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275.00 | | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 937.00 | | | 69 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 970.00 | | | 362 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 093.00 | | | 218 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 876.00 | | | 144 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 472.00 | | 3 641.00 | 2 729 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 399.00 | 2 728 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 924.00 | 2 728 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 997.00 | | 3 641.00 | 2 728 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 414.00 | 52 471.00 | 3 924.00 | 1 102 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 414.00 | 52 471.00 | 3 924.00 | 1 102 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 434.00 | | 56 434.00 | 56 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
UX Autres créances clients | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VC Groupe et associés | 363 706.00 | | | 363 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 770.00 | 86 470.00 | 326 287.00 | 654 770.00 |
VI Groupe et associés | 70 088.00 | 70 088.00 | | 70 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 064.00 | | | 83 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 315.00 | 417 315.00 | | 417 315.00 |
VW T.V.A. | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 867.00 | 202 132.00 | 382 722.00 | 826 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
ST Autres comptes | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 598.00 | | | 70 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 481.00 | | | 41 481.00 |