| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 750.00 | 80 544.00 | 206.00 | 80 750.00 |
AN Terrains | 97 579.00 | | 97 579.00 | 97 579.00 |
AP Constructions | 722 713.00 | 469 625.00 | 253 087.00 | 722 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632 617.00 | 1 272 802.00 | 359 814.00 | 1 632 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 858.00 | 259 247.00 | 205 610.00 | 464 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 001 573.00 | 2 082 221.00 | 919 352.00 | 3 001 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 295.00 | | 140 295.00 | 140 295.00 |
BT Marchandises | 201 270.00 | | 201 270.00 | 201 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 477.00 | 44 648.00 | 1 593 828.00 | 1 638 477.00 |
BZ Autres créances | 137 780.00 | | 137 780.00 | 137 780.00 |
CF Disponibilités | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 615.00 | 44 648.00 | 2 101 967.00 | 2 146 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 189.00 | 2 126 869.00 | 3 021 320.00 | 5 148 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 440.00 | 115 440.00 | | 115 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
DG Autres réserves | 315 802.00 | 198 151.00 | | 315 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 192.00 | 117 651.00 | | 157 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 194.00 | 47 805.00 | | 26 194.00 |
DL TOTAL (I) | 626 173.00 | 490 591.00 | | 626 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 765.00 | 860 700.00 | | 1 035 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 751.00 | 214 790.00 | | 234 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 406.00 | 667 128.00 | | 877 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 240.00 | 204 796.00 | | 218 240.00 |
EA Autres dettes | 28 982.00 | 10 672.00 | | 28 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 146.00 | 1 958 088.00 | | 2 395 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 320.00 | 2 448 679.00 | | 3 021 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 288.00 | 1 250 882.00 | | 1 694 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 512.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 939 916.00 | 10 344 399.00 | 14 284 315.00 | 3 939 916.00 |
FG Production vendue services | 9 554.00 | 254.00 | 9 808.00 | 9 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 949 470.00 | 10 344 653.00 | 14 294 123.00 | 3 949 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 384 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 261 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 748.00 | |
GE Autres charges | | | 53 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 169 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 297.00 | 13 676.00 | | 18 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 611.00 | 59 301.00 | | 21 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 908.00 | 72 977.00 | | 39 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 858.00 | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 23 477.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 563.00 | 49 499.00 | | 39 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 961.00 | 62 742.00 | | 69 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 424 903.00 | 11 819 702.00 | | 14 424 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 267 710.00 | 11 702 051.00 | | 14 267 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 192.00 | 117 651.00 | | 157 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 017.00 | 157 192.00 | | 147 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 424.00 | | 292 693.00 | 2 727 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 990.00 | 3 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 544.00 | 3 001 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 554.00 | 2 917 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640 629.00 | | 292 693.00 | 2 640 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 487.00 | 238 288.00 | 15 554.00 | 1 859 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 498.00 | 1 046.00 | | 79 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 988.00 | 237 241.00 | 15 554.00 | 1 779 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 447.00 | 25 748.00 | 63 547.00 | 82 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 447.00 | 25 748.00 | 63 547.00 | 82 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 447.00 | 25 748.00 | 63 547.00 | 82 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 748.00 | 63 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 406.00 | 877 406.00 | | 877 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 978.00 | 107 978.00 | | 107 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 176.00 | 91 176.00 | | 91 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 998.00 | | | 1 586 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
VB T. V. A. | 127 703.00 | | | 127 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785 045.00 | 785 045.00 | | 785 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 720.00 | 82 144.00 | 168 575.00 | 250 720.00 |
VI Groupe et associés | 234 751.00 | 234 751.00 | | 234 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 533.00 | | | 208 533.00 |
VP Divers | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 440.00 | 1 780 440.00 | | 1 780 440.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 146.00 | 2 226 571.00 | 168 575.00 | 2 395 146.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 533.00 | 63 110.00 | | 56 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 797.00 | 97 740.00 | | 123 797.00 |
ST Autres comptes | 1 886 617.00 | 1 839 518.00 | | 1 886 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 224.00 | 74 554.00 | | 130 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
YT Sous‐traitance | 361 724.00 | 167 684.00 | | 361 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 957.00 | 56 041.00 | | 57 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 721.00 | 24 029.00 | | 21 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 254.00 | 87 139.00 | | 78 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 336.00 | 200 835.00 | | 130 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 901 505.00 | 906 502.00 | | 901 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 560 319.00 | 2 235 537.00 | | 2 560 319.00 |