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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 620.00 | | 108 620.00 | 108 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
AP Constructions | 899 416.00 | 839 100.00 | 60 317.00 | 899 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 755.00 | 24 884.00 | 2 871.00 | 27 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 317 790.00 | 1 655 474.00 | 662 316.00 | 2 317 790.00 |
BF Prêts | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 538.00 | 2 570 228.00 | 944 309.00 | 3 514 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 366.00 | | 41 366.00 | 41 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 196.00 | | 1 252 196.00 | 1 252 196.00 |
BZ Autres créances | 585 816.00 | | 585 816.00 | 585 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 3 191 133.00 | | 3 191 133.00 | 3 191 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 924.00 | | 264 924.00 | 264 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 035 435.00 | | 6 035 435.00 | 6 035 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 549 972.00 | 2 570 228.00 | 6 979 744.00 | 9 549 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 460.00 | | | 60 460.00 |
CU Autres participations | 49 726.00 | | 49 726.00 | 49 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
DG Autres réserves | 4 549 825.00 | 4 458 582.00 | | 4 549 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 792.00 | 91 243.00 | | 372 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 340.00 | 23 182.00 | | 9 340.00 |
DL TOTAL (I) | 5 135 237.00 | 4 776 287.00 | | 5 135 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 439.00 | 589 828.00 | | 541 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 367.00 | 534 453.00 | | 601 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 325.00 | 562 109.00 | | 701 325.00 |
EA Autres dettes | | 4 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 844 508.00 | 1 691 120.00 | | 1 844 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 744.00 | 6 467 408.00 | | 6 979 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 730.00 | 1 345 284.00 | | 1 566 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 219 100.00 | 134 756.00 | 7 353 856.00 | 7 219 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 219 100.00 | 134 756.00 | 7 353 856.00 | 7 219 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 539 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 421 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 445 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | 80.00 | | 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 143.00 | 70 888.00 | | 416 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 889.00 | 70 968.00 | | 416 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 738.00 | 12 367.00 | | 7 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 203.00 | | | 114 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 941.00 | 12 367.00 | | 121 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 948.00 | 58 601.00 | | 294 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 724.00 | 11 922.00 | | 122 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 099 753.00 | 6 837 761.00 | | 8 099 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 726 962.00 | 6 746 518.00 | | 7 726 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 792.00 | 91 243.00 | | 372 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 828 759.00 | | 387 720.00 | 3 828 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 941.00 | 3 514 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701 941.00 | 3 244 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 390.00 | | | 159 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 559 183.00 | | 387 720.00 | 3 559 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 186.00 | | | 110 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 685 944.00 | 472 023.00 | 587 738.00 | 2 685 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 174.00 | 472 023.00 | 587 738.00 | 2 635 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 367.00 | 601 367.00 | | 601 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 006.00 | 143 006.00 | | 143 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 136.00 | 148 136.00 | | 148 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 128.00 | 111 128.00 | | 111 128.00 |
UP Prêts | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 196.00 | 1 252 196.00 | | 1 252 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 72 586.00 | 72 586.00 | | 72 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 439.00 | 263 662.00 | 263 661.00 | 541 439.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 150.00 | | | 240 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 539.00 | | | 288 539.00 |
VP Divers | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 488.00 | 510 488.00 | | 510 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 924.00 | 264 924.00 | | 264 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 396.00 | 2 163 396.00 | | 2 163 396.00 |
VW T.V.A. | 276 884.00 | 276 884.00 | | 276 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 508.00 | 1 566 730.00 | 263 661.00 | 1 844 508.00 |