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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AN Terrains | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
AP Constructions | 590 674.00 | 530 921.00 | 59 753.00 | 590 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 133.00 | 12 709.00 | 53 424.00 | 66 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 725.00 | 2 775.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 000.00 | 545 160.00 | 161 840.00 | 707 000.00 |
BZ Autres créances | 31 594.00 | | 31 594.00 | 31 594.00 |
CF Disponibilités | 317 406.00 | | 317 406.00 | 317 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 000.00 | 545 160.00 | 510 840.00 | 1 056 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 102 000.00 | | 76 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 686 963.00 | 686 963.00 | | 686 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
DH Report à nouveau | -676 359.00 | -402 233.00 | | -676 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 255.00 | -31 326.00 | | 13 255.00 |
DL TOTAL (I) | 119 699.00 | 374 444.00 | | 119 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 675.00 | 138 986.00 | | 127 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 703.00 | 540.00 | | 5 703.00 |
EA Autres dettes | 69 611.00 | 77.00 | | 69 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 141.00 | 139 754.00 | | 391 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 840.00 | 514 198.00 | | 510 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 141.00 | 157 094.00 | | 391 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 606.00 | | 86 606.00 | 86 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 606.00 | | 86 606.00 | 86 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 430.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 253.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | 399.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 694.00 | | | -1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 607.00 | 15 354.00 | | 86 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 352.00 | 46 680.00 | | 73 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 255.00 | -31 326.00 | | 13 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 957.00 | | 8 043.00 | 698 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 152.00 | | 8 043.00 | 698 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 730.00 | 13 430.00 | | 531 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 925.00 | 13 430.00 | | 530 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 675.00 | 127 675.00 | | 127 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 611.00 | 69 611.00 | | 69 611.00 |
VB T. V. A. | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
VW T.V.A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 141.00 | 391 141.00 | | 391 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 218.00 | 13 354.00 | | 15 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 621.00 | 5 249.00 | | 6 621.00 |
ST Autres comptes | 25 875.00 | 13 403.00 | | 25 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 615.00 | 355.00 | | 615.00 |
YT Sous‐traitance | 7 288.00 | 2 640.00 | | 7 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 218.00 | 13 354.00 | | 15 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 321.00 | 200.00 | | 17 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 821.00 | 16 441.00 | | 8 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 399.00 | 21 647.00 | | 40 399.00 |