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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 229 679.00 | 1 675 228.00 | 554 451.00 | 2 229 679.00 |
AH Fonds commercial | 9 212 687.00 | | 9 212 687.00 | 9 212 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 593 634.00 | | 593 634.00 | 593 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910 641.00 | 1 672 130.00 | 238 511.00 | 1 910 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 761 122.00 | 2 212 912.00 | 548 209.00 | 2 761 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 275.00 | | 98 275.00 | 98 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 539 693.00 | 5 560 271.00 | 23 979 422.00 | 29 539 693.00 |
BT Marchandises | 24 210 473.00 | 1 908 127.00 | 22 302 345.00 | 24 210 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 007 765.00 | 82 178.00 | 22 925 586.00 | 23 007 765.00 |
BZ Autres créances | 20 110 668.00 | | 20 110 668.00 | 20 110 668.00 |
CF Disponibilités | 18 058 674.00 | | 18 058 674.00 | 18 058 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441 597.00 | | 1 441 597.00 | 1 441 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 829 177.00 | 1 990 305.00 | 84 838 870.00 | 86 829 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 379 008.00 | 7 550 577.00 | 108 828 430.00 | 116 379 008.00 |
CU Autres participations | 12 712 037.00 | | 12 712 037.00 | 12 712 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 835 007.00 | 9 835 007.00 | | 9 835 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 44 058 985.00 | 50 463 985.00 | | 44 058 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 583 199.00 | 12 042 995.00 | | 7 583 199.00 |
DL TOTAL (I) | 64 777 192.00 | 75 641 988.00 | | 64 777 192.00 |
DP Provisions pour risques | 444 000.00 | 447 875.00 | | 444 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 161.00 | 542 107.00 | | 318 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 762 161.00 | 989 983.00 | | 762 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 178.00 | 7 294.00 | | 10 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 327 625.00 | 3 966 689.00 | | 5 327 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 012 659.00 | 29 914 749.00 | | 30 012 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 619 912.00 | 10 266 568.00 | | 5 619 912.00 |
EA Autres dettes | 2 291 809.00 | 2 781 598.00 | | 2 291 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 262 186.00 | 46 936 899.00 | | 43 262 186.00 |
ED (V) | 26 890.00 | 92 569.00 | | 26 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 828 430.00 | 123 661 441.00 | | 108 828 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 327 625.00 | | | 5 327 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 043 474.00 | 3 386 254.00 | 156 429 729.00 | 153 043 474.00 |
FG Production vendue services | 2 202 580.00 | 32 485.00 | 2 235 065.00 | 2 202 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 246 054.00 | 3 418 739.00 | 158 664 794.00 | 155 246 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 950 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 418 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 893 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 417 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 931 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 636 639.00 | |
GE Autres charges | | | 61 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 795 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 155 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 155 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 134 978.00 | | | 1 134 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412 051.00 | 161 155.00 | | 412 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 802.00 | 5 662.00 | | 3 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 431 821.00 | 173 674.00 | | 431 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847 675.00 | 340 491.00 | | 847 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 398.00 | 373 981.00 | | 526 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 000.00 | 803 875.00 | | 204 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742 024.00 | 1 177 857.00 | | 742 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 651.00 | -837 366.00 | | 105 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 943 807.00 | 1 601 335.00 | | 943 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 734 102.00 | 5 533 704.00 | | 2 734 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 857 132.00 | 177 487 906.00 | | 160 857 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 273 933.00 | 165 444 910.00 | | 153 273 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 583 199.00 | 12 042 995.00 | | 7 583 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 946 707.00 | | 931 029.00 | 28 946 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 589.00 | 12 810 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 043.00 | 29 539 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 404.00 | 12 036 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 048.00 | 4 693 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 518 052.00 | | 648 353.00 | 11 518 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 610 975.00 | | 282 453.00 | 4 610 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 817 678.00 | | 223.00 | 12 817 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 317 212.00 | 573 512.00 | 330 453.00 | 5 317 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606 942.00 | 198 690.00 | 130 404.00 | 1 606 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 710 270.00 | 374 822.00 | 200 048.00 | 3 710 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 989 983.00 | 204 000.00 | 431 821.00 | 989 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 299 091.00 | 609 036.00 | | 1 299 091.00 |
6T Sur comptes clients | 111 273.00 | 27 603.00 | 56 698.00 | 111 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 410 365.00 | 636 639.00 | 56 698.00 | 1 410 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400 348.00 | 840 639.00 | 488 520.00 | 2 400 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 636 639.00 | 56 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 000.00 | 431 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 012 659.00 | 30 012 659.00 | | 30 012 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 598 113.00 | 2 598 113.00 | | 2 598 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772 986.00 | 1 772 986.00 | | 1 772 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291 809.00 | 2 291 809.00 | | 2 291 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 275.00 | | 98 275.00 | 98 275.00 |
UX Autres créances clients | 22 932 478.00 | 22 932 478.00 | | 22 932 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 286.00 | 75 286.00 | | 75 286.00 |
VB T. V. A. | 1 236 207.00 | 1 236 207.00 | | 1 236 207.00 |
VC Groupe et associés | 14 088 053.00 | 14 088 053.00 | | 14 088 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VI Groupe et associés | 5 327 625.00 | 5 327 625.00 | | 5 327 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085 661.00 | 1 085 661.00 | | 1 085 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 742.00 | 107 742.00 | | 107 742.00 |
VP Divers | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 822.00 | 176 822.00 | | 176 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555 351.00 | 3 555 351.00 | | 3 555 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441 597.00 | 1 441 597.00 | | 1 441 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 658 307.00 | 44 560 031.00 | 98 275.00 | 44 658 307.00 |
VW T.V.A. | 1 071 990.00 | 1 071 990.00 | | 1 071 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 262 186.00 | 43 262 186.00 | | 43 262 186.00 |