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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 134.00 | 514 992.00 | 7 142.00 | 522 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 131.00 | 517 907.00 | 205 224.00 | 723 131.00 |
BT Marchandises | 275 158.00 | | 275 158.00 | 275 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 396.00 | 2 811.00 | 68 585.00 | 71 396.00 |
BZ Autres créances | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CF Disponibilités | 916 940.00 | | 916 940.00 | 916 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 978.00 | 2 811.00 | 1 275 166.00 | 1 277 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 108.00 | 520 718.00 | 1 480 390.00 | 2 001 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 472 148.00 | 476 730.00 | | 472 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 181.00 | -4 582.00 | | 105 181.00 |
DL TOTAL (I) | 775 328.00 | 670 148.00 | | 775 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 607.00 | 431 241.00 | | 392 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 446.00 | 54 440.00 | | 66 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 760.00 | 139 523.00 | | 131 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 307.00 | 71 530.00 | | 107 307.00 |
EA Autres dettes | 6 942.00 | 6 819.00 | | 6 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 062.00 | 703 553.00 | | 705 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 390.00 | 1 373 701.00 | | 1 480 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 455.00 | 217 872.00 | | 312 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 016.00 | | 114.00 | 723 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 049.00 | | | 525 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 029.00 | | 114.00 | 15 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 754.00 | 13 153.00 | | 504 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 754.00 | 13 153.00 | | 504 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 811.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 760.00 | 131 760.00 | | 131 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
UX Autres créances clients | 68 023.00 | 68 023.00 | | 68 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
VB T. V. A. | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VI Groupe et associés | 392 607.00 | | 392 607.00 | 392 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 880.00 | 82 507.00 | 3 373.00 | 85 880.00 |
VW T.V.A. | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 616.00 | 246 009.00 | 392 607.00 | 638 616.00 |