| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785 639.00 | 698 736.00 | 86 904.00 | 785 639.00 |
AH Fonds commercial | 211 049.00 | | 211 049.00 | 211 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 055 601.00 | | 1 055 601.00 | 1 055 601.00 |
AN Terrains | 2 499 644.00 | 1 541 622.00 | 958 022.00 | 2 499 644.00 |
AP Constructions | 3 687 260.00 | 3 527 556.00 | 159 704.00 | 3 687 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 469 837.00 | 13 956 211.00 | 7 513 626.00 | 21 469 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 545 044.00 | 10 638 365.00 | 2 906 679.00 | 13 545 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 622 611.00 | | 622 611.00 | 622 611.00 |
AX Avances et acomptes | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 405 982.00 | 1 093 696.00 | 312 285.00 | 1 405 982.00 |
BF Prêts | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592 463.00 | | 592 463.00 | 592 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 777 489.00 | 31 679 424.00 | 39 098 065.00 | 70 777 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 496.00 | | 41 496.00 | 41 496.00 |
BT Marchandises | 14 903 599.00 | 162 676.00 | 14 740 923.00 | 14 903 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 166 819.00 | 454 492.00 | 15 712 327.00 | 16 166 819.00 |
BZ Autres créances | 25 821 220.00 | 140 709.00 | 25 680 511.00 | 25 821 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CF Disponibilités | 19 620 835.00 | | 19 620 835.00 | 19 620 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754 952.00 | | 754 952.00 | 754 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 406 922.00 | 757 877.00 | 76 649 045.00 | 77 406 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 184 410.00 | 32 437 301.00 | 115 747 110.00 | 148 184 410.00 |
CU Autres participations | 24 593 692.00 | 223 239.00 | 24 370 453.00 | 24 593 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 52 233 652.00 | 48 855 334.00 | | 52 233 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 002 098.00 | 4 628 318.00 | | 5 002 098.00 |
DK Provisions réglementées | 5 645 322.00 | 3 504 465.00 | | 5 645 322.00 |
DL TOTAL (I) | 63 981 072.00 | 58 088 117.00 | | 63 981 072.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 854 708.00 | 5 488 559.00 | | 5 854 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 572 867.00 | 32 418 422.00 | | 22 572 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 837.00 | 37 502.00 | | 152 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 309 614.00 | 8 938 564.00 | | 10 309 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 507 473.00 | 4 909 837.00 | | 7 507 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856 621.00 | 600 313.00 | | 856 621.00 |
EA Autres dettes | 3 597 919.00 | 3 091 258.00 | | 3 597 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 856 039.00 | 55 484 455.00 | | 50 856 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 747 110.00 | 114 482 571.00 | | 115 747 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 201.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 696 670.00 | 17 941.00 | 61 714 611.00 | 61 696 670.00 |
FD Production vendue biens | 18 661 010.00 | | 18 661 010.00 | 18 661 010.00 |
FG Production vendue services | 4 566 327.00 | | 4 566 327.00 | 4 566 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 924 007.00 | 17 941.00 | 84 941 948.00 | 84 924 007.00 |
FN Production immobilisée | | | 218 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 875 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 751 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 554 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 751 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 177 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 048 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 060 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 592 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 283 356.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 088 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 823 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 663 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 026 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 400.00 | 66 914.00 | | 21 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 833.00 | 160 747.00 | | 23 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 958.00 | 285 101.00 | | 258 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 191.00 | 512 762.00 | | 304 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 6 505.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 985.00 | 123 186.00 | | 8 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 401 926.00 | 1 080 474.00 | | 2 401 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410 946.00 | 1 210 165.00 | | 2 410 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 106 756.00 | -697 403.00 | | -2 106 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 885 601.00 | 454 832.00 | | 885 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032 002.00 | -207 236.00 | | 1 032 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 083 141.00 | 72 033 096.00 | | 90 083 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 081 043.00 | 67 404 779.00 | | 85 081 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 002 098.00 | 4 628 318.00 | | 5 002 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 901 654.00 | | 4 721 556.00 | 66 901 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 988.00 | 433 924.00 | 26 604 803.00 | 12 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 490.00 | 564 230.00 | 70 777 489.00 | 281 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 860.00 | 2 052 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 502.00 | 86 447.00 | 42 120 396.00 | 268 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 174.00 | | 796 976.00 | 1 299 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 636 568.00 | | 3 838 777.00 | 38 636 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 965 912.00 | | 85 803.00 | 26 965 912.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 015.00 | | | 85 015.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 183 487.00 | | | 183 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 302 180.00 | 2 190 616.00 | 130 307.00 | 28 302 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679 764.00 | 62 831.00 | 43 860.00 | 679 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 622 416.00 | 2 127 785.00 | 86 447.00 | 27 622 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 090 425.00 | 3 271.00 | | 1 090 425.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 504 465.00 | 2 399 815.00 | 258 958.00 | 3 504 465.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 836.00 | 162 676.00 | 105 836.00 | 105 836.00 |
6T Sur comptes clients | 460 583.00 | 58 027.00 | 64 118.00 | 460 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 882.00 | | 3 173.00 | 143 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 023 965.00 | 223 975.00 | 173 127.00 | 2 023 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 438 429.00 | 2 623 790.00 | 432 085.00 | 6 438 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 703.00 | 173 127.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 271.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 399 815.00 | 258 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 309 614.00 | 10 309 614.00 | | 10 309 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 261 498.00 | 1 261 498.00 | | 1 261 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 820 775.00 | 1 820 775.00 | | 1 820 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 444 474.00 | 1 444 474.00 | | 1 444 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856 621.00 | 856 621.00 | | 856 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 597 919.00 | 3 597 919.00 | | 3 597 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 405 982.00 | | 1 405 982.00 | 1 405 982.00 |
UP Prêts | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592 463.00 | | 592 463.00 | 592 463.00 |
UX Autres créances clients | 15 622 036.00 | 15 622 036.00 | | 15 622 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544 782.00 | 544 782.00 | | 544 782.00 |
VB T. V. A. | 1 124 335.00 | 1 124 335.00 | | 1 124 335.00 |
VC Groupe et associés | 14 597 113.00 | | 14 597 113.00 | 14 597 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 854 708.00 | 1 580 063.00 | 3 338 716.00 | 5 854 708.00 |
VI Groupe et associés | 22 572 867.00 | | 22 572 867.00 | 22 572 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 633 368.00 | | | 1 633 368.00 |
VP Divers | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 617.00 | 264 617.00 | | 264 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 095 465.00 | 10 095 465.00 | | 10 095 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754 952.00 | 754 952.00 | | 754 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 754 102.00 | 28 145 878.00 | 16 608 224.00 | 44 754 102.00 |
VW T.V.A. | 2 716 109.00 | 2 716 109.00 | | 2 716 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 703 201.00 | 23 855 689.00 | 25 911 583.00 | 50 703 201.00 |