| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 874.00 | | 472 874.00 | 472 874.00 |
AN Terrains | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
AP Constructions | 473 408.00 | 140 378.00 | 333 030.00 | 473 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 722.00 | 205 041.00 | 113 681.00 | 318 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 878.00 | 356 629.00 | 291 249.00 | 647 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BF Prêts | 216 962.00 | | 216 962.00 | 216 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 535.00 | 702 048.00 | 2 041 487.00 | 2 743 535.00 |
BT Marchandises | 315 088.00 | | 315 088.00 | 315 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 870 801.00 | 112 889.00 | 4 757 912.00 | 4 870 801.00 |
BZ Autres créances | 120 088.00 | | 120 088.00 | 120 088.00 |
CF Disponibilités | 1 064 336.00 | | 1 064 336.00 | 1 064 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 390 407.00 | 112 889.00 | 6 277 518.00 | 6 390 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 133 942.00 | 814 937.00 | 8 319 005.00 | 9 133 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
CU Autres participations | 543 086.00 | | 543 086.00 | 543 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 631 489.00 | 1 621 467.00 | | 1 631 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 398.00 | 416 022.00 | | 284 398.00 |
DK Provisions réglementées | 104 858.00 | 53 606.00 | | 104 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 745.00 | 2 421 095.00 | | 2 350 745.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 128 911.00 | 121 783.00 | | 128 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 911.00 | 161 383.00 | | 128 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 200.00 | 662 114.00 | | 1 207 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 223.00 | 1 043 630.00 | | 963 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 099.00 | 2 872 753.00 | | 3 204 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 245.00 | 240 965.00 | | 284 245.00 |
EA Autres dettes | 180 582.00 | 141 022.00 | | 180 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 839 348.00 | 4 960 484.00 | | 5 839 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 319 005.00 | 7 542 963.00 | | 8 319 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 109 701.00 | 4 409 876.00 | | 4 109 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 940.00 | | | 275 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 745 689.00 | | 45 745 689.00 | 45 745 689.00 |
FG Production vendue services | 173 745.00 | | 173 745.00 | 173 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 919 434.00 | | 45 919 434.00 | 45 919 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 184 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 457 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 716 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 973.00 | 147 657.00 | | 182 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 148.00 | 45 746.00 | | 60 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518.00 | 13 198.00 | | 1 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518.00 | 43 009.00 | | 1 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 947.00 | 1 649.00 | | 19 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 356.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 380.00 | 17 155.00 | | 58 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 327.00 | 23 161.00 | | 78 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 808.00 | 19 849.00 | | -76 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 737.00 | 161 139.00 | | 102 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 194 056.00 | 36 480 162.00 | | 46 194 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 909 658.00 | 36 064 140.00 | | 45 909 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 398.00 | 416 022.00 | | 284 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 280.00 | 166 308.00 | | 174 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 932.00 | | 83 318.00 | 2 767 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 939.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 939.00 | 760 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 714.00 | 2 743 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 775.00 | 1 510 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 874.00 | | | 472 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 070.00 | | 83 318.00 | 1 516 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 988.00 | | | 778 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 840.00 | 91 983.00 | 88 775.00 | 698 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 840.00 | 91 983.00 | 88 775.00 | 698 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 606.00 | 51 252.00 | | 53 606.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 383.00 | 7 128.00 | 39 600.00 | 161 383.00 |
6T Sur comptes clients | 133 599.00 | 21 607.00 | 42 316.00 | 133 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 599.00 | 21 607.00 | 42 316.00 | 133 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 588.00 | 79 987.00 | 81 916.00 | 348 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 607.00 | 81 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 099.00 | 3 204 099.00 | | 3 204 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 922.00 | 120 922.00 | | 120 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 687.00 | 105 687.00 | | 105 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 582.00 | 180 582.00 | | 180 582.00 |
UP Prêts | 216 962.00 | 19 225.00 | 197 737.00 | 216 962.00 |
UX Autres créances clients | 4 708 000.00 | 4 708 000.00 | | 4 708 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 801.00 | 162 801.00 | | 162 801.00 |
VB T. V. A. | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
VC Groupe et associés | 68 003.00 | 68 003.00 | | 68 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 940.00 | 275 940.00 | | 275 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 260.00 | 164 836.00 | 521 307.00 | 931 260.00 |
VI Groupe et associés | 963 223.00 | | 963 223.00 | 963 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 054.00 | | | 139 054.00 |
VP Divers | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 227 945.00 | 5 030 208.00 | 197 737.00 | 5 227 945.00 |
VW T.V.A. | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 839 348.00 | 4 109 701.00 | 1 484 530.00 | 5 839 348.00 |