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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 4 699.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 329.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 261.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 258.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 74 546.00 | |
BT Marchandises | | | 483 951.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 643 893.00 | |
BZ Autres créances | | | 85 534.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 620.00 | |
CF Disponibilités | | | 333 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 534 240.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 608 786.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
DG Autres réserves | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
DH Report à nouveau | 183 221.00 | 177 962.00 | | 183 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 513.00 | 23 259.00 | | 16 513.00 |
DL TOTAL (I) | 510 758.00 | 512 245.00 | | 510 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 899.00 | 34 064.00 | | 397 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 858.00 | 88 606.00 | | 40 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 826.00 | 389 578.00 | | 461 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 347.00 | 164 652.00 | | 186 347.00 |
EA Autres dettes | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 318.00 | 19 285.00 | | 6 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 028.00 | 696 184.00 | | 1 098 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 786.00 | 1 208 430.00 | | 1 608 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 135 458.00 | |
FD Production vendue biens | | | 180 029.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 345 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 353 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 240 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323.00 | 250.00 | | 1 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | 4 750.00 | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 910.00 | 2 279.00 | | 39 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 910.00 | 2 279.00 | | 39 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 586.00 | 2 471.00 | | -38 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 5 121.00 | | 3 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 151.00 | 2 897 029.00 | | 3 355 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 638.00 | 2 873 770.00 | | 3 338 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 513.00 | 23 259.00 | | 16 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 178.00 | | 31 442.00 | 342 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 964.00 | | 31 442.00 | 315 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 175.00 | 8 143.00 | | 292 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 975.00 | 8 143.00 | | 283 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 268.00 | 24 749.00 | | 2 268.00 |
6T Sur comptes clients | 12 234.00 | 1 556.00 | | 12 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 502.00 | 26 305.00 | | 14 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 502.00 | 26 305.00 | | 14 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 826.00 | 461 826.00 | | 461 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 009.00 | 102 009.00 | | 102 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
UX Autres créances clients | 639 872.00 | 639 872.00 | | 639 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 902.00 | 15 941.00 | 1 961.00 | 17 902.00 |
VI Groupe et associés | 58 859.00 | 58 859.00 | | 58 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 848.00 | 79 848.00 | | 79 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 605.00 | 772 605.00 | | 772 605.00 |
VW T.V.A. | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 032.00 | 716 071.00 | 1 961.00 | 718 032.00 |