| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 459 225.00 | 275 152.00 | 184 073.00 | 459 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929 281.00 | 2 244 454.00 | 684 827.00 | 2 929 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 643 141.00 | 7 963 644.00 | 1 679 497.00 | 9 643 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 676.00 | | 153 676.00 | 153 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 225 342.00 | 10 483 250.00 | 2 742 092.00 | 13 225 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 900 538.00 | 83 421.00 | 5 817 117.00 | 5 900 538.00 |
BZ Autres créances | 4 295 298.00 | | 4 295 298.00 | 4 295 298.00 |
CF Disponibilités | 4 362 735.00 | | 4 362 735.00 | 4 362 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 608 770.00 | 83 421.00 | 14 525 349.00 | 14 608 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 834 112.00 | 10 566 671.00 | 17 267 441.00 | 27 834 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 676.00 | | | 153 676.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 124 000.00 | 4 821 000.00 | | 5 124 000.00 |
DH Report à nouveau | 994.00 | 610.00 | | 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 507.00 | 303 384.00 | | 91 507.00 |
DL TOTAL (I) | 6 316 501.00 | 6 224 994.00 | | 6 316 501.00 |
DP Provisions pour risques | 76 624.00 | 63 300.00 | | 76 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 624.00 | 63 300.00 | | 76 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 885.00 | | | 849 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 231.00 | 1 652.00 | | 21 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 570 709.00 | 6 230 658.00 | | 6 570 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 809 531.00 | 2 552 219.00 | | 2 809 531.00 |
EA Autres dettes | 622 616.00 | 2 690.00 | | 622 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 874 316.00 | 8 787 218.00 | | 10 874 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 267 441.00 | 15 075 513.00 | | 17 267 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 873 566.00 | 8 786 468.00 | | 10 873 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849 885.00 | | | 849 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 067 417.00 | | 32 067 417.00 | 32 067 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 067 417.00 | | 32 067 417.00 | 32 067 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 805 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 256 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 129 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 502 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 326 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 727 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 242 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 108.00 | |
GE Autres charges | | | 41 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 281 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 805 046.00 | 1 492 453.00 | | 1 805 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 601.00 | 23 897.00 | | 34 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 627.00 | 16 796.00 | | 17 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 956 930.00 | 346 667.00 | | 956 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 500.00 | 37 200.00 | | 51 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026 057.00 | 400 663.00 | | 1 026 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721 713.00 | 74 816.00 | | 721 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 388.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 824.00 | 11 800.00 | | 64 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786 537.00 | 87 004.00 | | 786 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 520.00 | 313 659.00 | | 239 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 101 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 159 343.00 | 38 664 419.00 | | 35 159 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 067 836.00 | 38 361 035.00 | | 35 067 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 507.00 | 303 384.00 | | 91 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 231 306.00 | | 1 078 091.00 | 12 231 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 055.00 | 13 225 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 055.00 | 13 031 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 040 584.00 | | 1 075 119.00 | 12 040 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 610.00 | | 2 972.00 | 152 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 868 197.00 | 699 108.00 | 84 055.00 | 9 868 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 868 197.00 | 699 108.00 | 84 055.00 | 9 868 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 300.00 | 64 824.00 | 51 500.00 | 63 300.00 |
6T Sur comptes clients | 83 421.00 | | | 83 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 421.00 | | | 83 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 721.00 | 64 824.00 | 51 500.00 | 146 721.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 824.00 | 51 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 570 709.00 | 6 570 709.00 | | 6 570 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 368 409.00 | 1 368 409.00 | | 1 368 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 764.00 | 742 764.00 | | 742 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 616.00 | 622 616.00 | | 622 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 676.00 | 153 676.00 | | 153 676.00 |
UX Autres créances clients | 5 800 181.00 | 5 800 181.00 | | 5 800 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 898.00 | 82 898.00 | | 82 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 357.00 | 100 357.00 | | 100 357.00 |
VB T. V. A. | 1 427 397.00 | 1 427 397.00 | | 1 427 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 885.00 | 849 885.00 | | 849 885.00 |
VI Groupe et associés | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668 563.00 | 668 563.00 | | 668 563.00 |
VP Divers | 1 685 842.00 | 1 685 842.00 | | 1 685 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 598.00 | 430 598.00 | | 430 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 351 012.00 | 10 351 012.00 | | 10 351 012.00 |
VW T.V.A. | 683 026.00 | 683 026.00 | | 683 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 873 972.00 | 10 873 222.00 | 750.00 | 10 873 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 589 811.00 | 534 115.00 | | 589 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 996.00 | 116 569.00 | | 147 996.00 |
ST Autres comptes | 3 188 765.00 | 2 640 717.00 | | 3 188 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 161 957.00 | 11 716 653.00 | | 8 161 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 600 851.00 | 5 762 690.00 | | 4 600 851.00 |
YT Sous‐traitance | 927 295.00 | 1 099 580.00 | | 927 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 900 682.00 | 1 366 619.00 | | 900 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 152 439.00 | 339 084.00 | | 152 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 742 250.00 | 873 199.00 | | 742 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 413 483.00 | 4 385 285.00 | | 6 413 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 018 522.00 | 4 299 606.00 | | 4 018 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 326 696.00 | 16 940 137.00 | | 13 326 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 432.00 | | | 432.00 |