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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 616.00 | 398 048.00 | 7 568.00 | 405 616.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 163 933.00 | 10 394.00 | 153 539.00 | 163 933.00 |
AP Constructions | 3 042 526.00 | 2 519 427.00 | 523 099.00 | 3 042 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 940.00 | 725 223.00 | 114 716.00 | 839 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 041.00 | 391 323.00 | 120 717.00 | 512 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 979 303.00 | 4 044 417.00 | 934 885.00 | 4 979 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815 837.00 | 297 918.00 | 517 919.00 | 815 837.00 |
BN En cours de production de biens | 2 574 385.00 | 380 454.00 | 2 193 931.00 | 2 574 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350 987.00 | | 2 350 987.00 | 2 350 987.00 |
BZ Autres créances | 241 942.00 | | 241 942.00 | 241 942.00 |
CF Disponibilités | 3 511 056.00 | | 3 511 056.00 | 3 511 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 074.00 | | 61 074.00 | 61 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 563 887.00 | 678 372.00 | 8 885 515.00 | 9 563 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 543 191.00 | 4 722 789.00 | 9 820 401.00 | 14 543 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 438.00 | 94 438.00 | | 94 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 583 586.00 | 583 586.00 | | 583 586.00 |
DH Report à nouveau | 2 516 159.00 | 2 516 159.00 | | 2 516 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 669.00 | 630 404.00 | | 1 021 669.00 |
DL TOTAL (I) | 4 545 854.00 | 4 154 589.00 | | 4 545 854.00 |
DP Provisions pour risques | 241 127.00 | 381 971.00 | | 241 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 873 051.00 | 860 205.00 | | 873 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 114 178.00 | 1 242 176.00 | | 1 114 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 058 102.00 | 758 652.00 | | 2 058 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 588.00 | 2 440 841.00 | | 1 479 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 677.00 | 625 305.00 | | 622 677.00 |
EA Autres dettes | | 458 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 160 368.00 | 4 282 856.00 | | 4 160 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 820 401.00 | 9 679 623.00 | | 9 820 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 266.00 | 3 524 203.00 | | 2 102 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 292 300.00 | 10 448 360.00 | 10 740 660.00 | 292 300.00 |
FG Production vendue services | 25 503.00 | 266 929.00 | 292 433.00 | 25 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 803.00 | 10 715 290.00 | 11 033 093.00 | 317 803.00 |
FM Production stockée | | | 773 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 191 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 448 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304 973.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 635 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 958.00 | 92 749.00 | | 39 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 323.00 | 651 905.00 | | 90 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 445.00 | 651 905.00 | | 99 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 500.00 | 464 000.00 | | 45 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 504.00 | 464 000.00 | | 45 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 940.00 | 187 904.00 | | 53 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 568.00 | 157 104.00 | | 193 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 831.00 | 521 689.00 | | 397 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 293 775.00 | 13 310 657.00 | | 12 293 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 272 106.00 | 12 680 252.00 | | 11 272 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 669.00 | 630 405.00 | | 1 021 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 444.00 | 8 323.00 | | 4 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 155 015.00 | | 219 307.00 | 5 155 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 020.00 | 4 979 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 731.00 | 420 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 288.00 | 4 558 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 843.00 | | 750.00 | 427 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 727 172.00 | | 218 557.00 | 4 727 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336 788.00 | 102 644.00 | 395 015.00 | 4 336 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 230.00 | 7 549.00 | 7 731.00 | 398 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 938 558.00 | 95 095.00 | 387 284.00 | 3 938 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 242 176.00 | 304 973.00 | 432 971.00 | 1 242 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 514 214.00 | 164 158.00 | | 514 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 214.00 | 164 158.00 | | 514 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 756 390.00 | 469 131.00 | 432 971.00 | 1 756 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469 131.00 | 342 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 588.00 | 1 479 588.00 | | 1 479 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 407.00 | 359 407.00 | | 359 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 491.00 | 211 491.00 | | 211 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
UX Autres créances clients | 2 350 987.00 | 2 350 987.00 | | 2 350 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 234 192.00 | 234 192.00 | | 234 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 074.00 | 61 074.00 | | 61 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 004.00 | 2 654 004.00 | | 2 654 004.00 |
VW T.V.A. | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 266.00 | 2 102 266.00 | | 2 102 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 220.00 | 206 869.00 | | 119 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 518.00 | 153 987.00 | | 124 518.00 |
ST Autres comptes | 797 560.00 | 785 934.00 | | 797 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 192.00 | 4 478.00 | | 8 192.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 444.00 | 8 323.00 | | 4 444.00 |
YT Sous‐traitance | 515 979.00 | 461 766.00 | | 515 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 546.00 | 141 447.00 | | 87 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 766.00 | 348 316.00 | | 206 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 766.00 | 54 572.00 | | 66 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 139 439.00 | 1 442 505.00 | | 1 139 439.00 |
ZE Dividendes | 630 404.00 | | | 630 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 454 866.00 | 1 406 166.00 | | 1 454 866.00 |